有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

(平成27年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	874,771,328	円
Ⅱ 負債総額	2,487,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	872,283,931	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,055,985,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	0.8260 (8,260	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)マザーファンドの現況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成27年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	31,195,804,021	円
Ⅱ 負債総額	719,151,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,476,652,593	円
Ⅳ 発行済数量(口)	17,704,264,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.7214 (17,214	円 円)

2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(平成27年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	563,022,013	円
Ⅱ 負債総額	3,860,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	559,161,421	円
Ⅳ 発行済数量(口)	661,477,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	0.8453 (8,453	円 円)