有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2021年7月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	126,128,051	1.6266	205,159,888	1.6445	207,417,579	70.56
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 新成長国株式 マザーファンドⅡ	67,537,377	1.2800	86,447,842	1.2623	85,252,430	29.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2021年7月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。