有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成28年7月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	248,814,249	1.4595	363,144,396	1.4316	356,202,478	68.98
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 新成長国株式 マザーファンドⅡ	229,183,258	0.6944	159,144,855	0.6900	158,136,448	30.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。