有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成29年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	216,479,265	1.6743	362,451,233	1.6520	357,623,745	69.76
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 新成長国株式 マザーファンドⅡ	165,268,609	0.9538	157,633,200	0.9375	154,939,320	30.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。