有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成27年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンド Ⅱ	317,713,398	1.7004	540,239,862	1.6579	526,737,042	68.82
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 新成長国株式 マザーファンド Ⅱ	267,750,219	0.9191	246,089,227	0.8718	233,424,640	30.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成27年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。