有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2020年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	140,460,415	1.5338	215,445,797	1.5190	213,359,370	68.56
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 新成長国株式 マザーファンドⅡ	100,801,222	0.9596	96,728,853	0.9584	96,607,891	31.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2020年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。