有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2018年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	175,789,945	1.5769	277,203,165	1.5807	277,871,166	69.40
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 新成長国株式 マザーファンドⅡ	122,163,639	0.9612	117,423,690	0.9761	119,243,928	29.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。