有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2019年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	150,281,749	1.6427	246,867,830	1.6362	245,890,997	70.13
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 新成長国株式 マザーファンドⅡ	115,789,527	0.9139	105,820,049	0.9081	105,148,469	29.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。