有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第8特定期間	自 2011年 6月21日	12,300,713	447,105,278
	至 2011年12月20日
第9特定期間	自 2011年12月21日	10,735,376	258,617,994
	至 2012年 6月20日
第10特定期間	自 2012年 6月21日	11,812,308	324,999,617
	至 2012年12月20日
第11特定期間	自 2012年12月21日	10,931,839	263,369,648
	至 2013年 6月20日
第12特定期間	自 2013年 6月21日	6,225,700	251,320,647
	至 2013年12月20日
第13特定期間	自 2013年12月21日	5,070,031	169,542,963
	至 2014年 6月20日
第14特定期間	自 2014年 6月21日	4,252,019	212,950,046
	至 2014年12月22日
第15特定期間	自 2014年12月23日	2,956,989	93,554,693
	至 2015年 6月22日
第16特定期間	自 2015年 6月23日	4,404,145	91,065,377
	至 2015年12月21日
第17特定期間	自 2015年12月22日	3,676,829	88,553,254
	至 2016年 6月20日
第18特定期間	自 2016年 6月21日	3,017,454	33,704,527
	至 2016年12月20日
第19特定期間	自 2016年12月21日	3,886,694	82,155,761
	至 2017年 6月20日
第20特定期間	自 2017年 6月21日	7,255,834	56,658,918
	至 2017年12月20日
第21特定期間	自 2017年12月21日	4,063,736	58,087,171
	至 2018年 6月20日
第22特定期間	自 2018年 6月21日	2,340,423	42,509,334
	至 2018年12月20日
第23特定期間	自 2018年12月21日	7,867,995	12,762,539
	至 2019年 6月20日
第24特定期間	自 2019年 6月21日	6,963,575	60,206,581
	至 2019年12月20日
第25特定期間	自 2019年12月21日	15,689,053	11,113,530
	至 2020年 6月22日
第26特定期間	自 2020年 6月23日	5,680,314	22,328,979
	至 2020年12月21日
第27特定期間	自 2020年12月22日	2,112,572	53,671,542
	至 2021年 6月21日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2021年7月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	792,874,875	10.32
	ブラジル	775,355,362	10.09
	ガーナ	677,900,298	8.82
	ロシア	652,681,529	8.49
	中国	536,009,643	6.98
	南アフリカ	412,429,929	5.37
	タイ	408,771,255	5.32
	コロンビア	403,611,970	5.25
	ポーランド	394,818,218	5.14
	エジプト	314,349,348	4.09
	マレーシア	293,234,504	3.82
	インドネシア	269,679,445	3.51
	チリ	259,101,531	3.37
	ハンガリー	220,505,820	2.87
	トルコ	204,002,150	2.66
	ペルー	197,855,514	2.58
	ルーマニア	141,123,430	1.84
	チェコ	96,053,243	1.25
	小 計	7,050,358,064	91.76
特殊債券	中国	340,322,461	4.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		292,528,511	3.81
合計(純資産総額)		7,683,209,036	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年7月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ガーナ	国債 証券	GHANA GOVERNMENT BOND	36,315,000	1,852.62	672,780,609	1,866.72	677,900,298	19.250	2027/1/18	8.82
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	58,100,000	636.87	370,025,820	613.46	356,425,985	10.000	2024/12/5	4.64
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,900,000	1,709.22	271,766,458	1,733.60	275,643,551	3.250	2026/6/6	3.59
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	11,700,000	2,336.32	273,349,665	2,276.92	266,400,201	10.000	2027/1/1	3.47
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000	1,701.15	255,173,359	1,735.77	260,366,092	3.290	2029/5/23	3.39
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	15,000,000	1,686.45	252,968,781	1,714.92	257,238,619	3.230	2025/1/10	3.35
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	3.35	241,903,724	3.23	233,229,225	10.000	2024/7/24	3.04
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	7,300,000	3,145.50	229,621,698	3,123.01	227,980,133	2.750	2028/4/25	2.97
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	744.90	201,123,972	735.36	198,548,634	17.200	2023/8/9	2.58
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,700,000	2,323.84	202,174,816	2,234.79	194,426,824	10.000	2023/1/1	2.53
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	1,220,000,000	15.94	194,508,294	15.17	185,126,486	4.500	2026/3/1	2.41
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	698.42	187,178,868	688.04	184,395,203	10.000	2036/11/20	2.40
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,345.33	187,626,922	2,266.97	181,357,647	10.000	2025/1/1	2.36
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	573.18	177,687,367	558.66	173,187,233	7.750	2042/11/13	2.25
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	13,600,000	1,309.25	178,058,045	1,259.92	171,350,204	16.200	2023/6/14	2.23
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	112,500,000	151.06	169,943,201	151.53	170,476,301	7.050	2028/1/19	2.22
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,000,000	642.33	160,582,575	679.73	169,932,572	8.875	2035/2/28	2.21
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,500,000	3,093.55	170,145,496	3,033.41	166,838,085	5.750	2022/9/23	2.17
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	0.90	143,063,046	0.91	144,819,045	11.000	2025/9/15	1.88
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,200,000	603.91	134,069,236	640.70	142,237,045	8.500	2037/1/31	1.85
ルーマ ニア	国債 証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	5,000,000	2,858.33	142,916,523	2,822.46	141,123,430	4.750	2025/2/24	1.84
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	34,000,000	375.12	127,542,333	377.36	128,305,185	3.850	2025/12/12	1.67
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	411.49	123,447,814	419.38	125,814,277	4.875	2029/6/22	1.64
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	2,708.84	124,607,016	2,732.99	125,717,663	3.899	2027/11/16	1.64
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	0.86	120,662,920	0.89	124,860,400	9.000	2029/3/15	1.63
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	4,000,000,000	3.05	122,166,819	2.98	119,498,749	7.750	2030/9/18	1.56
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	78,000,000	153.35	119,613,043	150.56	117,437,986	7.600	2022/7/20	1.53
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	16,000,000	735.76	117,722,748	723.75	115,800,714	18.750	2022/5/23	1.51
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	20,000,000	469.44	93,889,577	480.26	96,053,243	0.950	2030/5/15	1.25
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	215,000,000	42.16	90,657,677	41.19	88,573,137	5.500	2025/6/24	1.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2021年7月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.76
特殊債券	4.43
合計	96.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2021年7月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	30,264,632	27.85
	インド	20,828,605	19.17
	ブラジル	15,734,126	14.48
	台湾	8,946,335	8.23
	アメリカ	8,592,557	7.91
	ハンガリー	4,786,737	4.41
	韓国	2,912,916	2.68
	オランダ	2,332,406	2.15
	ギリシャ	2,282,511	2.10
	ポーランド	1,852,247	1.70
	インドネシア	1,836,160	1.69
	小 計	100,369,232	92.37
投資証券	アメリカ	4,660,518	4.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,632,568	3.34
合計(純資産総額)		108,662,318	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年7月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,727	1,045.21	4,940,722	1,143.26	5,404,204	4.97
インド	株式	INDIAMART INTERMESH LTD	資本財	470	10,372.20	4,874,938	10,575.78	4,970,618	4.57
アメリ カ	投資 証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	-	817	5,797.49	4,736,553	5,704.42	4,660,518	4.29
アメリ カ	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	25	146,560.88	3,664,022	179,730.04	4,493,251	4.14
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,349	2,867.20	3,867,859	3,038.81	4,099,355	3.77
アメリ カ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	600	6,958.61	4,175,166	6,832.17	4,099,306	3.77
ブラジ ル	株式	NATURA &CO HOLDING-ADR	家庭用品・パーソナル用品	1,696	2,063.82	3,500,242	2,375.93	4,029,582	3.71
インド	株式	DIVI'S LABORATORIES LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	561	5,950.41	3,338,182	7,168.82	4,021,710	3.70
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LTD	家庭用品・パーソナル用品	1,163	3,517.73	4,091,129	3,455.42	4,018,665	3.70
ケイマ ン	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	1,085	3,921.99	4,255,369	3,674.91	3,987,281	3.67
ケイマ ン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	11,000	286.43	3,150,833	359.99	3,959,995	3.64
ケイマ ン	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	4,250	766.75	3,258,692	878.52	3,733,744	3.44
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	968	3,447.43	3,337,120	3,659.22	3,542,131	3.26
ケイマ ン	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	350	10,062.74	3,521,960	10,084.02	3,529,410	3.25
ブラジ ル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	2,200	1,266.71	2,786,781	1,445.55	3,180,220	2.93
ケイマ ン	株式	SILERGY CORP	半導体・半導体製造装置	212	10,589.40	2,244,953	14,589.83	3,093,046	2.85
ハンガ リー	株式	OTP BANK PLC	銀行	502	5,311.30	2,666,275	5,937.01	2,980,384	2.74
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	267	11,340.44	3,027,900	10,909.79	2,912,916	2.68
ブラジ ル	株式	SUZANO SA - SPON ADR	素材	2,345	1,360.96	3,191,453	1,201.10	2,816,592	2.59
ケイマ ン	株式	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	メディア・娯楽	2,307	1,482.60	3,420,365	1,164.97	2,687,594	2.47
ケイマ ン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	1,036	2,464.34	2,553,057	2,376.98	2,462,554	2.27
インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LTD	食品・生活必需品小売り	460	4,933.31	2,269,325	5,183.84	2,384,570	2.19
ケイマ ン	株式	MEITUAN-B	小売	730	3,437.96	2,509,711	3,218.15	2,349,254	2.16
オラン ダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	309	7,041.44	2,175,806	7,548.23	2,332,406	2.15
ギリシ ャ	株式	JUMBO SA	小売	1,327	2,154.62	2,859,182	1,720.05	2,282,511	2.10
ブラジ ル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	4,800	415.04	1,992,210	467.99	2,246,352	2.07
ケイマ ン	株式	KWG GROUP HOLDINGS LTD	不動産	14,900	160.62	2,393,327	125.26	1,866,375	1.72
ポーラ ンド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	213	7,743.62	1,649,393	8,695.99	1,852,247	1.70
インド ネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	8,000	246.24	1,969,920	229.52	1,836,160	1.69
ケイマ ン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	99	20,531.55	2,032,624	18,291.39	1,810,848	1.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別および業種別比率(2021年7月30日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	小売	15.30
		半導体・半導体製造装置	8.79
		資本財	8.24
		メディア・娯楽	7.51
		家庭用品・パーソナル用品	7.41
		食品・生活必需品小売り	5.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.97
		銀行	4.43
		エネルギー	3.77
		消費者サービス	3.77
		自動車・自動車部品	3.64
		各種金融	3.44
		運輸	2.93
		素材	2.59
		耐久消費財・アパレル	2.27
		不動産	1.72
		食品・飲料・タバコ	0.72
投資証券	-	-	4.29
合 計			96.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。