有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成19年12月20日	4,899,413,287	212,163,777
	至 平成20年 6月20日
第2特定期間	自 平成20年 6月21日	184,161,071	435,473,062
	至 平成20年12月22日
第3特定期間	自 平成20年12月23日	49,592,141	174,680,914
	至 平成21年 6月22日
第4特定期間	自 平成21年 6月23日	45,556,466	318,420,912
	至 平成21年12月21日
第5特定期間	自 平成21年12月22日	52,721,557	356,471,874
	至 平成22年 6月21日
第6特定期間	自 平成22年 6月22日	23,462,267	431,660,264
	至 平成22年12月20日
第7特定期間	自 平成22年12月21日	16,464,728	405,803,313
	至 平成23年 6月20日
第8特定期間	自 平成23年 6月21日	12,300,713	447,105,278
	至 平成23年12月20日
第9特定期間	自 平成23年12月21日	10,735,376	258,617,994
	至 平成24年 6月20日
第10特定期間	自 平成24年 6月21日	11,812,308	324,999,617
	至 平成24年12月20日
第11特定期間	自 平成24年12月21日	10,931,839	263,369,648
	至 平成25年 6月20日
第12特定期間	自 平成25年 6月21日	6,225,700	251,320,647
	至 平成25年12月20日
第13特定期間	自 平成25年12月21日	5,070,031	169,542,963
	至 平成26年 6月20日
第14特定期間	自 平成26年 6月21日	4,252,019	212,950,046
	至 平成26年12月22日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成27年1月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	3,981,180,734	13.06
	インドネシア	3,611,516,225	11.85
	トルコ	3,005,683,936	9.86
	南アフリカ	2,856,020,086	9.37
	メキシコ	2,653,627,070	8.71
	ポーランド	2,343,841,392	7.69
	タイ	2,260,130,869	7.42
	マレーシア	1,668,419,303	5.47
	ハンガリー	933,830,958	3.06
	アルゼンチン	764,555,902	2.51
	ウルグアイ	670,641,451	2.20
	ロシア	528,900,000	1.74
	コロンビア	356,737,517	1.17
	小 計	25,635,085,443	84.11
社債券	アメリカ	1,937,757,204	6.36
投資信託証券	アイルランド	1,302,075,134	4.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,601,734,812	5.26
合計(純資産総額)		30,476,652,593	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(注2)国債連動債(CLN)は社債券に区分されていますが、実質的には現地通貨建ての国債証券に投資しているのと同様の投資効果を有しています。
(注3)投資信託証券は、BRICs諸国(ブラジル・ロシア・インド・中国)の公社債に投資しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成27年1月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	153,000,000,000	1.17	1,801,460,633	1.23	1,884,645,891	12.800	2021/6/15	6.18
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	27,200,000	5,212.42	1,417,779,872	5,657.59	1,538,866,656	10.500	2020/1/15	5.05
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	131,100,000	1,047.04	1,372,679,865	1,095.39	1,436,064,472	10.000	2024/12/5	4.71
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	26,000,000	5,345.85	1,389,921,000	5,096.15	1,324,999,000	12.500	2022/1/5	4.35
アイル ランド	投資 信託 証券	パインブリッジ BRICボンド・フ ァンド	169,671.776	9,501.38	1,612,117,291	7,674.08	1,302,075,134	-	-	4.27
アメリ カ	社債 券	CITIGROUP INC(LKR CLN)	9,298,400	13,605.60	1,265,103,900	13,442.42	1,249,930,306	0.000	2021/5/1	4.10
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	92,900,000	1,205.60	1,120,007,045	1,309.74	1,216,753,105	10.500	2026/12/21	3.99
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	250,000,000	368.71	921,790,937	390.22	975,558,277	3.650	2021/12/17	3.20
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	20,000,000	4,669.39	933,878,000	4,589.94	917,988,000	12.500	2016/1/5	3.01
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	23,800,000	3,326.56	791,723,138	3,288.99	782,781,508	6.250	2015/10/24	2.57
アルゼ ンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	37,294,000	44.74	16,685,788	2,050.07	764,555,902	2.000	2018/2/4	2.51
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	60,000,000	1,099.82	659,896,017	1,217.42	730,457,465	10.000	2036/11/20	2.40
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	180,000,000	392.01	705,632,714	392.23	706,015,498	5.125	2018/3/13	2.32
アメリ カ	社債 券	CITIGROUP INC(RUB CLN)	18,539,931	8,493.06	1,574,609,272	3,709.97	687,826,898	0.000	2021/4/16	2.26
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	20,000,000	3,327.71	665,542,551	3,321.29	664,259,157	4.160	2021/7/15	2.18
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,000,000	4,926.04	591,125,798	5,036.31	604,357,680	8.200	2016/11/16	1.98
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	15,000,000	3,777.22	566,583,260	3,978.08	596,712,823	5.750	2021/10/25	1.96
ロシア	国債 証券	RUSSIA FOREIGN BOND	375,000,000	163.59	613,491,750	141.04	528,900,000	7.850	2018/3/10	1.74
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,000,000	3,355.31	503,296,984	3,378.07	506,711,601	4.392	2026/4/15	1.66
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	9,000,000	4,994.73	449,525,880	5,540.19	498,617,100	9.500	2022/1/12	1.64
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	10,400,000	4,710.25	489,866,000	4,778.35	496,948,400	10.250	2028/1/10	1.63
ウルグ アイ	国債 証券	REP OF URUGUAY(DUAL)	50,000,000	969.05	484,528,479	927.99	463,996,715	5.000	2018/9/14	1.52
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	40,000,000,000	1.08	434,150,000	1.13	452,200,000	11.000	2020/11/15	1.48
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	42,000,000,000	0.91	382,758,705	1.04	438,183,396	8.375	2034/3/15	1.44
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	1,017.31	366,232,500	1,146.15	412,615,800	8.750	2048/2/28	1.35
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	9,000,000	4,431.35	398,821,794	4,367.46	393,071,566	10.000	2018/1/1	1.29
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,750,000,000	1.12	347,102,925	1.21	373,832,362	11.000	2025/9/15	1.23
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	10,000,000	3,421.66	342,166,506	3,709.81	370,981,107	4.000	2023/10/25	1.22
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	7,000,000	4,884.66	341,926,340	5,197.75	363,842,500	8.800	2018/11/14	1.19
コロン ビア	国債 証券	REP OF COLOMBIA(DUAL)	6,500,000,000	5.42	352,897,999	5.48	356,737,517	7.750	2021/4/14	1.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)「パインブリッジBRICボンド・ファンド」は、BRICs諸国の公社債に投資する投資信託証券です。
(注4)国債連動債(CLN)の銘柄名に記載されている記号は、「RUB=ロシア、LKR=スリランカ」を表しております。
(注5)国債連動債(CLN)にはクーポンは設定されていませんが、実質的に保有する国債証券の利払いは配当として受取れます。
2. 種類別投資比率(平成27年1月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	84.11
社債券	6.36
投資信託証券	4.27
合計	94.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成27年1月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	70,819,728	12.67
	インド	66,504,508	11.89
	台湾	65,454,561	11.71
	ブラジル	54,507,631	9.75
	中国	49,758,920	8.90
	ケイマン	29,663,281	5.30
	ロシア	22,902,319	4.10
	南アフリカ	20,540,825	3.67
	バミューダ	18,883,110	3.38
	タイ	18,596,954	3.33
	香港	17,387,287	3.11
	メキシコ	16,265,299	2.91
	マレーシア	15,354,387	2.75
	フィリピン	12,320,431	2.20
	トルコ	11,140,551	1.99
	ケニア	7,803,081	1.40
	アメリカ	7,422,304	1.33
	インドネシア	7,365,825	1.32
	ポーランド	6,798,925	1.22
	イギリス	6,593,599	1.18
	ルクセンブルク	6,536,633	1.17
	ギリシャ	5,826,221	1.04
	チリ	4,502,909	0.81
	カナダ	532,704	0.10
	小 計	543,481,993	97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,679,428	2.80
合計(純資産総額)		559,161,421	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成27年1月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	1,012	15,938.75	16,130,015	17,322.50	17,530,370	3.14
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	8,066	1,795.09	14,479,220	2,113.34	17,046,281	3.05
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジ ー・ハードウ ェアおよび機 器	16,000	911.25	14,580,000	1,038.75	16,620,000	2.97
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導 体製造装置	111	128,952.00	14,313,672	146,880.00	16,303,680	2.92
ケイマ ン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	78,000	178.12	13,893,360	179.64	14,012,310	2.51
ブラジ ル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	8,750	1,602.61	14,022,924	1,514.99	13,256,232	2.37
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導 体製造装置	4,375	2,648.80	11,588,500	2,754.04	12,048,936	2.15
バミュ ーダ	株式	KOSMOS ENERGY LTD	エネルギー	11,362	1,142.29	12,978,755	1,015.76	11,541,150	2.06
中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP LTD	公益事業	202,000	65.82	13,296,341	56.12	11,336,240	2.03
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	527	17,551.70	9,249,751	21,027.15	11,081,312	1.98
ロシア	株式	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	2,178	5,214.82	11,357,889	4,900.28	10,672,810	1.91
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	124,000	77.92	9,663,010	85.40	10,589,600	1.89
ケイマ ン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・ アパレル	49,000	212.14	10,395,253	209.23	10,252,270	1.83
中国	株式	SINOPHARM GROUP CO LTD	ヘルスケア機 器・サービス	23,600	455.11	10,740,697	433.10	10,221,160	1.83
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジ ー・ハードウ ェアおよび機 器	1,000	7,968.75	7,968,750	9,900.00	9,900,000	1.77
ブラジ ル	株式	JBS SA	食品・飲料・ タバコ	18,500	498.29	9,218,449	530.72	9,818,431	1.76
台湾	株式	ACBEL POLYTECH INC	資本財	70,000	128.06	8,964,375	138.37	9,686,250	1.73
韓国	株式	NAVER CORP	ソフトウェ ア・サービス	118	82,794.07	9,769,701	79,488.00	9,379,584	1.68
ブラジ ル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必 需品小売り	2,169	4,710.24	10,216,532	4,122.31	8,941,312	1.60
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	7,000	929.18	6,504,278	1,264.98	8,854,913	1.58
マレー シア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	18,500	457.72	8,467,905	474.51	8,778,442	1.57
ブラジ ル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA UNIT	公益事業	10,043	822.64	8,261,854	860.32	8,640,294	1.55
ロシア	株式	PHOSAGRO OAO GDR REG S	素材	6,639	1,235.98	8,205,677	1,300.74	8,635,679	1.54
ブラジ ル	株式	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	耐久消費財・ アパレル	11,200	952.94	10,672,995	769.53	8,618,736	1.54
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サー ビス	11,535	721.02	8,317,059	725.29	8,366,266	1.50
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	医薬品・バイ オテクノロジ ー・ライフサ イエンス	4,700	1,711.42	8,043,709	1,775.21	8,343,506	1.49
韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	1,750	4,737.10	8,289,942	4,600.80	8,051,400	1.44
トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サー ビス	11,382	633.51	7,210,655	694.66	7,906,665	1.41
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	素材	4,400	1,644.60	7,236,274	1,776.12	7,814,928	1.40
ケニア	株式	KENYA COMMERCIAL BANK LTD	銀行	103,400	71.90	7,434,525	75.46	7,803,081	1.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別比率(平成27年1月30日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	15.93
		素材	13.29
		公益事業	7.51
		半導体・半導体製造装置	6.88
		エネルギー	6.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.08
		資本財	5.51
		電気通信サービス	5.31
		保険	4.29
		各種金融	3.52
		耐久消費財・アパレル	3.37
		メディア	3.14
		自動車・自動車部品	2.33
		食品・生活必需品小売り	1.93
		ヘルスケア機器・サービス	1.83
		食品・飲料・タバコ	1.76
		ソフトウェア・サービス	1.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.49
		家庭用品・パーソナル用品	1.14
		不動産	1.07
		消費者サービス	0.94
		運輸	0.86
		小売	0.52
合 計			97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。