有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第6特定期間	自 2010年 6月22日	23,462,267	431,660,264
	至 2010年12月20日
第7特定期間	自 2010年12月21日	16,464,728	405,803,313
	至 2011年 6月20日
第8特定期間	自 2011年 6月21日	12,300,713	447,105,278
	至 2011年12月20日
第9特定期間	自 2011年12月21日	10,735,376	258,617,994
	至 2012年 6月20日
第10特定期間	自 2012年 6月21日	11,812,308	324,999,617
	至 2012年12月20日
第11特定期間	自 2012年12月21日	10,931,839	263,369,648
	至 2013年 6月20日
第12特定期間	自 2013年 6月21日	6,225,700	251,320,647
	至 2013年12月20日
第13特定期間	自 2013年12月21日	5,070,031	169,542,963
	至 2014年 6月20日
第14特定期間	自 2014年 6月21日	4,252,019	212,950,046
	至 2014年12月22日
第15特定期間	自 2014年12月23日	2,956,989	93,554,693
	至 2015年 6月22日
第16特定期間	自 2015年 6月23日	4,404,145	91,065,377
	至 2015年12月21日
第17特定期間	自 2015年12月22日	3,676,829	88,553,254
	至 2016年 6月20日
第18特定期間	自 2016年 6月21日	3,017,454	33,704,527
	至 2016年12月20日
第19特定期間	自 2016年12月21日	3,886,694	82,155,761
	至 2017年 6月20日
第20特定期間	自 2017年 6月21日	7,255,834	56,658,918
	至 2017年12月20日
第21特定期間	自 2017年12月21日	4,063,736	58,087,171
	至 2018年 6月20日
第22特定期間	自 2018年 6月21日	2,340,423	42,509,334
	至 2018年12月20日
第23特定期間	自 2018年12月21日	7,867,995	12,762,539
	至 2019年 6月20日
第24特定期間	自 2019年 6月21日	6,963,575	60,206,581
	至 2019年12月20日
第25特定期間	自 2019年12月21日	15,689,053	11,113,530
	至 2020年 6月22日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2020年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,219,762,661	13.81
	ブラジル	866,722,534	9.81
	ロシア	864,519,178	9.79
	ポーランド	772,936,734	8.75
	インドネシア	716,657,152	8.11
	南アフリカ	647,917,549	7.33
	タイ	546,364,667	6.19
	トルコ	414,137,628	4.69
	コロンビア	408,509,161	4.62
	ハンガリー	348,961,972	3.95
	チェコ	306,414,514	3.47
	エジプト	302,449,900	3.42
	マレーシア	213,586,182	2.42
	ウルグアイ	199,101,920	2.25
	中国	159,989,202	1.81
	ルーマニア	134,260,012	1.52
	チリ	91,701,710	1.04
	小 計	8,213,992,676	92.99
特殊債券	中国	79,266,740	0.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		540,404,372	6.12
合計(純資産総額)		8,833,663,788	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	68,100,000	525.50	357,867,276	570.16	388,279,982	10.000	2024/12/5	4.40
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	15,700,000	2,229.41	350,017,706	2,327.35	365,394,905	10.000	2023/1/1	4.14
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	11,500,000	3,137.43	360,805,342	3,152.39	362,525,534	5.750	2022/9/23	4.10
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	47,000,000	546.33	256,777,685	650.97	305,959,660	10.000	2036/11/20	3.46
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	11,000,000	2,263.31	248,964,364	2,459.47	270,541,914	10.000	2027/1/1	3.06
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	3.04	219,496,968	3.49	251,359,434	10.000	2024/7/24	2.85
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	139,100,000	158.38	220,310,773	171.40	238,431,178	8.500	2031/9/17	2.70
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	47,200,000	446.44	210,719,808	498.91	235,485,838	8.500	2037/1/31	2.67
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	17,000,000	1,389.05	236,139,767	1,353.34	230,068,251	10.500	2027/8/11	2.60
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	7,300,000	3,059.80	223,366,023	3,147.89	229,796,579	2.750	2028/4/25	2.60
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	28,000,000,000	0.71	200,793,451	0.78	218,917,440	8.375	2034/3/15	2.48
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	39,000,000	477.09	186,065,134	532.66	207,740,218	8.875	2035/2/28	2.35
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	36,000,000	475.38	171,136,800	531.94	191,501,190	7.500	2027/6/3	2.17
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	695.90	187,893,833	703.81	190,031,316	17.200	2023/8/9	2.15
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	6,000,000	3,017.29	181,037,958	3,010.24	180,614,621	5.750	2021/10/25	2.04
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	441.10	136,743,712	532.49	165,074,612	7.750	2042/11/13	1.87
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	100,000,000	142.66	142,664,560	162.39	162,395,460	7.700	2033/3/23	1.84
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000	1,584.33	166,354,988	1,523.70	159,989,202	3.250	2026/6/6	1.81
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	32,000,000	490.13	156,842,595	493.24	157,838,071	3.850	2021/9/29	1.79
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	20,000,000,000	0.77	154,800,000	0.77	154,562,400	12.800	2021/6/15	1.75
ウルグ アイ	国債 証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	60,000,000	235.08	141,050,988	249.44	149,666,400	9.875	2022/6/20	1.69
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	0.83	130,818,240	0.86	136,953,180	11.000	2025/9/15	1.55
ルーマ ニア	国債 証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	5,000,000	2,693.74	134,687,000	2,685.20	134,260,012	4.750	2025/2/24	1.52
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	34,000,000	378.62	128,733,341	387.64	131,800,210	3.850	2025/12/12	1.49
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	427.57	128,271,455	437.14	131,143,268	4.875	2029/6/22	1.48
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	84,000,000	138.01	115,930,618	154.79	130,028,321	7.050	2028/1/19	1.47
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	2,646.72	121,749,163	2,730.05	125,582,484	3.899	2027/11/16	1.42
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	28,000,000	411.23	115,145,336	423.88	118,688,423	3.775	2032/6/25	1.34
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	78,000,000	144.74	112,900,437	150.56	117,438,828	7.600	2022/7/20	1.33
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	0.75	105,528,732	0.81	114,327,360	9.000	2029/3/15	1.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2020年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.99
特殊債券	0.90
合計	93.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2020年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	55,086,170	24.91
	台湾	27,261,590	12.33
	韓国	26,047,331	11.78
	インド	24,274,569	10.98
	ブラジル	16,594,933	7.51
	中国	7,686,225	3.48
	メキシコ	6,277,486	2.84
	ギリシャ	6,074,767	2.75
	インドネシア	5,701,320	2.58
	チェコ	5,041,337	2.28
	ポーランド	4,957,934	2.24
	南アフリカ	4,792,286	2.17
	バミューダ	4,712,175	2.13
	ハンガリー	4,680,797	2.12
	パナマ	4,231,733	1.91
	アメリカ	3,397,408	1.54
	タイ	2,248,687	1.02
	キプロス	2,085,457	0.94
	小 計	211,152,205	95.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,952,086	4.50
合計(純資産総額)		221,104,291	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマ ン	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	1,678	6,411.97	10,759,302	8,884.72	14,908,567	6.74
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	1,294	7,406.21	9,583,637	7,506.40	9,713,282	4.39
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	3,800	1,443.54	5,485,471	2,431.48	9,239,624	4.18
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LTD	家庭用品・パーソナル用品	2,925	2,880.56	8,425,657	3,095.79	9,055,203	4.10
ブラジ ル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	5,300	1,155.96	6,126,588	1,689.12	8,952,342	4.05
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	171	38,041.60	6,505,115	46,640.00	7,975,440	3.61
ケイマ ン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,500	1,823.85	6,383,475	2,160.00	7,560,000	3.42
ケイマ ン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	5,586	1,225.30	6,844,555	1,257.52	7,024,534	3.18
ケイマ ン	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	5,600	1,059.75	5,934,600	1,203.52	6,739,740	3.05
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	222	27,551.37	6,116,406	30,167.09	6,697,094	3.03
メキシ コ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	23,300	234.69	5,468,456	269.42	6,277,486	2.84
ギリシ ャ	株式	JUMBO SA	小売	2,975	1,820.98	5,417,437	2,041.93	6,074,767	2.75
ケイマ ン	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	2,300	1,723.17	3,963,292	2,632.50	6,054,750	2.74
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	440	14,273.56	6,280,370	13,617.00	5,991,480	2.71
ケイマ ン	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	13,000	385.09	5,006,256	443.22	5,761,860	2.61
韓国	株式	KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	621	7,682.39	4,770,770	8,817.59	5,475,729	2.48
インド	株式	DIVI'S LABORATORIES LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,398	3,292.63	4,603,100	3,612.91	5,050,853	2.28
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	2,054	2,460.63	5,054,144	2,454.39	5,041,337	2.28
ポーラ ンド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	881	4,461.05	3,930,190	5,627.62	4,957,934	2.24
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI H	資本財	13,500	316.57	4,273,762	361.80	4,884,300	2.21
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	18,000	236.38	4,254,912	268.78	4,838,040	2.19
南アフ リカ	株式	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	素材	5,220	702.68	3,668,040	918.06	4,792,286	2.17
バミュ ーダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	13,000	276.07	3,588,975	362.47	4,712,175	2.13
ハンガ リー	株式	OTP BANK PLC	銀行	1,258	3,518.60	4,426,401	3,720.82	4,680,797	2.12
パナマ	株式	COPA HOLDINGS SA-CLASS A	運輸	958	5,231.92	5,012,184	4,417.25	4,231,733	1.91
台湾	株式	MERIDA INDUSTRY CO LTD	耐久消費財・アパレル	4,350	548.24	2,384,844	922.04	4,010,874	1.81
ブラジ ル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	1,400	2,085.39	2,919,549	2,540.47	3,556,666	1.61
インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	各種金融	765	2,842.32	2,174,381	4,537.80	3,471,419	1.57
アメリ カ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	640	4,984.38	3,190,009	5,308.45	3,397,408	1.54
ケイマ ン	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	1,500	1,975.80	2,963,700	2,246.36	3,369,540	1.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別および業種別比率(2020年7月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	小売	16.28
		半導体・半導体製造装置	16.28
		素材	13.99
		銀行	7.92
		耐久消費財・アパレル	7.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.70
		家庭用品・パーソナル用品	5.30
		各種金融	4.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.15
		食品・生活必需品小売り	3.85
		資本財	3.73
		運輸	2.55
		消費者サービス	1.54
		ソフトウェア・サービス	1.30
		電気通信サービス	1.02
		メディア・娯楽	0.48
合 計			95.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。