有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成19年12月20日	4,899,413,287	212,163,777
	至 平成20年 6月20日
第2特定期間	自 平成20年 6月21日	184,161,071	435,473,062
	至 平成20年12月22日
第3特定期間	自 平成20年12月23日	49,592,141	174,680,914
	至 平成21年 6月22日
第4特定期間	自 平成21年 6月23日	45,556,466	318,420,912
	至 平成21年12月21日
第5特定期間	自 平成21年12月22日	52,721,557	356,471,874
	至 平成22年 6月21日
第6特定期間	自 平成22年 6月22日	23,462,267	431,660,264
	至 平成22年12月20日
第7特定期間	自 平成22年12月21日	16,464,728	405,803,313
	至 平成23年 6月20日
第8特定期間	自 平成23年 6月21日	12,300,713	447,105,278
	至 平成23年12月20日
第9特定期間	自 平成23年12月21日	10,735,376	258,617,994
	至 平成24年 6月20日
第10特定期間	自 平成24年 6月21日	11,812,308	324,999,617
	至 平成24年12月20日
第11特定期間	自 平成24年12月21日	10,931,839	263,369,648
	至 平成25年 6月20日
第12特定期間	自 平成25年 6月21日	6,225,700	251,320,647
	至 平成25年12月20日
第13特定期間	自 平成25年12月21日	5,070,031	169,542,963
	至 平成26年 6月20日
第14特定期間	自 平成26年 6月21日	4,252,019	212,950,046
	至 平成26年12月22日
第15特定期間	自 平成26年12月23日	2,956,989	93,554,693
	至 平成27年 6月22日
第16特定期間	自 平成27年 6月23日	4,404,145	91,065,377
	至 平成27年12月21日
第17特定期間	自 平成27年12月22日	3,676,829	88,553,254
	至 平成28年 6月20日
第18特定期間	自 平成28年 6月21日	3,017,454	33,704,527
	至 平成28年12月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成29年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	2,437,562,654	13.61
	インドネシア	1,992,326,775	11.13
	南アフリカ	1,592,072,320	8.89
	ロシア	1,429,808,428	7.99
	コロンビア	1,328,710,105	7.42
	タイ	1,299,372,661	7.26
	ポーランド	1,293,127,562	7.22
	メキシコ	1,288,000,270	7.19
	トルコ	1,276,599,423	7.13
	マレーシア	970,551,248	5.42
	ペルー	773,041,300	4.32
	ハンガリー	456,337,980	2.55
	チリ	284,284,596	1.59
	小 計	16,421,795,322	91.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,483,158,670	8.28
合計(純資産総額)		17,904,953,992	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成29年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	23,000,000	3,534.23	812,874,432	3,613.65	831,140,346	10.000	2021/1/1	4.64
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	23,000,000	3,512.52	807,879,701	3,559.37	818,655,183	10.000	2023/1/1	4.57
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	104,100,000	689.63	717,912,492	632.84	658,786,609	10.000	2024/12/5	3.68
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	13,900,000,000	3.94	548,036,898	4.07	566,863,612	7.500	2026/8/26	3.17
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	59,900,000	949.90	568,995,647	930.67	557,472,528	10.500	2026/12/21	3.11
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	17,950,000	3,106.63	557,640,953	3,037.49	545,230,352	5.500	2019/10/25	3.05
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	52,000,000,000	1.04	544,362,780	1.01	529,660,534	12.800	2021/6/15	2.96
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	18,000,000	2,705.78	487,041,471	2,594.74	467,054,375	4.392	2026/4/15	2.61
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	930,000,000	49.68	462,088,549	49.06	456,337,980	7.000	2022/6/24	2.55
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	48,700,000,000	0.90	442,099,025	0.88	430,714,975	8.375	2024/3/15	2.41
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	224,400,000	187.43	420,601,329	189.66	425,603,772	7.500	2019/2/27	2.38
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	8,600,000,000	4.56	392,509,568	4.64	399,135,336	10.000	2024/7/24	2.23
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,700,000	3,147.54	399,737,580	2,989.41	379,655,070	10.500	2020/1/15	2.12
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	41,000,000,000	0.92	379,168,000	0.86	356,515,500	8.375	2034/3/15	1.99
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	45,200,000	788.24	356,287,711	760.25	343,636,173	8.500	2037/1/31	1.92
ペルー	国債 証券	PERU BONO SOBERANO	8,435,000	4,081.49	344,273,833	4,006.37	337,937,512	8.200	2026/8/12	1.89
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	9,000,000	3,628.15	326,533,990	3,655.20	328,968,713	10.000	2018/1/1	1.84
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	13,000,000	2,464.51	320,386,439	2,515.05	326,956,515	7.100	2023/3/8	1.83
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	10,300,000	3,323.70	342,341,821	3,164.88	325,983,402	5.750	2022/9/23	1.82
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	8,000,000	4,067.70	325,416,000	3,958.50	316,680,000	12.500	2022/1/5	1.77
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	65,000,000	533.42	346,724,537	485.88	315,827,598	5.750	2026/3/5	1.76
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,750,000,000	1.06	328,034,251	1.02	314,545,471	11.000	2025/9/15	1.76
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	37,300,000	825.75	308,007,464	794.45	296,332,659	9.000	2040/1/31	1.66
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	1,545,000,000	18.34	283,411,696	18.40	284,284,596	4.500	2021/2/28	1.59
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,000,000	2,517.82	276,961,190	2,548.63	280,350,198	3.800	2023/8/17	1.57
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,800,000	3,267.30	287,522,963	3,150.01	277,201,373	5.750	2021/10/25	1.55
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	80,000,000	352.13	281,707,680	345.01	276,013,319	3.650	2021/12/17	1.54
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	80,000,000	340.80	272,646,639	339.35	271,485,893	3.875	2019/6/13	1.52
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	80,042,000	335.99	268,938,449	335.03	268,169,991	3.450	2019/3/8	1.50
ペルー	国債 証券	PERU BONO SOBERANO	7,237,000	3,457.83	250,243,164	3,492.47	252,750,564	6.350	2028/8/12	1.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成29年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.72
合計	91.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成29年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	60,385,668	16.61
	韓国	52,334,383	14.39
	インド	37,822,630	10.40
	ブラジル	37,208,108	10.23
	台湾	26,914,065	7.40
	中国	26,005,509	7.15
	南アフリカ	24,365,311	6.70
	香港	14,731,981	4.05
	ロシア	13,738,197	3.78
	インドネシア	11,468,064	3.15
	オランダ	10,741,565	2.95
	メキシコ	10,120,074	2.78
	タイ	9,264,221	2.55
	ギリシャ	6,347,197	1.75
	マレーシア	5,345,600	1.47
	アラブ首長国連邦	4,727,245	1.30
	トルコ	2,864,843	0.79
	フィリピン	1,778,801	0.49
	小 計	356,163,462	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,450,169	2.05
合計(純資産総額)		363,613,631	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成29年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造 装置	109	153,848.75	16,769,514	194,313.00	21,180,117	5.82
ケイマ ン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サー ビス	5,200	2,883.18	14,992,565	2,998.54	15,592,449	4.29
ケイマ ン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	ソフトウェア・サー ビス	1,330	10,636.45	14,146,482	11,497.08	15,291,125	4.21
オラン ダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR	食品・生活必需品小 売り	2,814	3,256.10	9,162,677	3,817.18	10,741,565	2.95
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造 装置	2,025	3,978.79	8,057,050	5,191.42	10,512,626	2.89
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造 装置	2,916	3,398.36	9,909,637	3,549.73	10,351,024	2.85
ブラジ ル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	6,731	1,302.39	8,766,401	1,355.53	9,124,113	2.51
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	1,353	5,404.83	7,312,744	6,471.23	8,755,583	2.41
ブラジ ル	株式	BM&FBOVESPA SA	各種金融	13,143	595.86	7,831,492	662.11	8,702,190	2.39
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	6,500	1,237.94	8,046,643	1,288.75	8,376,937	2.30
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	14,000	594.86	8,328,159	588.26	8,235,738	2.26
ブラジ ル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	6,414	880.88	5,650,024	1,173.38	7,526,066	2.07
ケイマ ン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	40,000	181.32	7,252,848	186.01	7,440,624	2.05
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	409	17,806.26	7,282,763	18,181.23	7,436,124	2.05
韓国	株式	WOORI BANK	銀行	5,805	1,214.46	7,049,970	1,271.06	7,378,561	2.03
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	95,000	65.72	6,243,552	70.12	6,661,647	1.83
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	素材	18,000	323.47	5,822,523	368.95	6,641,109	1.83
インド	株式	BHARAT FINANCIAL INCLUSION L	各種金融	5,282	1,164.44	6,150,587	1,240.68	6,553,272	1.80
ギリシ ャ	株式	PIRAEUS BANK S.A	銀行	289,628	18.26	5,289,331	21.91	6,347,197	1.75
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機 器	21,000	285.19	5,988,990	302.15	6,345,297	1.75
南アフ リカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	2,390	2,480.61	5,928,662	2,616.08	6,252,436	1.72
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	229	23,404.91	5,359,726	26,420.01	6,050,183	1.66
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	2,794	2,090.50	5,840,879	2,158.71	6,031,452	1.66
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	35,000	167.72	5,870,354	171.47	6,001,625	1.65
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	6,475	967.35	6,263,644	925.29	5,991,317	1.65
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	1,091	4,950.01	5,400,471	5,367.09	5,855,502	1.61
南アフ リカ	株式	SASOL LTD	エネルギー	1,714	3,017.93	5,172,749	3,388.85	5,808,506	1.60
タイ	株式	AP THAILAND PCL FOREIGN	不動産	229,000	21.70	4,970,582	23.74	5,436,574	1.50
韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	1,277	4,607.01	5,883,164	4,212.54	5,379,426	1.48
マレー シア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	41,600	122.58	5,099,702	128.50	5,345,600	1.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別比率(平成29年1月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	14.82
		半導体・半導体製造装置	11.56
		ソフトウェア・サービス	9.92
		素材	8.81
		各種金融	6.76
		資本財	5.47
		エネルギー	5.12
		食品・生活必需品小売り	4.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.36
		保険	3.92
		電気通信サービス	3.70
		不動産	3.62
		自動車・自動車部品	3.26
		公益事業	2.72
		メディア	2.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.36
		家庭用品・パーソナル用品	1.90
		小売	1.17
		食品・飲料・タバコ	1.05
合 計			97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。