有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第2特定期間	自 2008年 6月21日	184,161,071	435,473,062
	至 2008年12月22日
第3特定期間	自 2008年12月23日	49,592,141	174,680,914
	至 2009年 6月22日
第4特定期間	自 2009年 6月23日	45,556,466	318,420,912
	至 2009年12月21日
第5特定期間	自 2009年12月22日	52,721,557	356,471,874
	至 2010年 6月21日
第6特定期間	自 2010年 6月22日	23,462,267	431,660,264
	至 2010年12月20日
第7特定期間	自 2010年12月21日	16,464,728	405,803,313
	至 2011年 6月20日
第8特定期間	自 2011年 6月21日	12,300,713	447,105,278
	至 2011年12月20日
第9特定期間	自 2011年12月21日	10,735,376	258,617,994
	至 2012年 6月20日
第10特定期間	自 2012年 6月21日	11,812,308	324,999,617
	至 2012年12月20日
第11特定期間	自 2012年12月21日	10,931,839	263,369,648
	至 2013年 6月20日
第12特定期間	自 2013年 6月21日	6,225,700	251,320,647
	至 2013年12月20日
第13特定期間	自 2013年12月21日	5,070,031	169,542,963
	至 2014年 6月20日
第14特定期間	自 2014年 6月21日	4,252,019	212,950,046
	至 2014年12月22日
第15特定期間	自 2014年12月23日	2,956,989	93,554,693
	至 2015年 6月22日
第16特定期間	自 2015年 6月23日	4,404,145	91,065,377
	至 2015年12月21日
第17特定期間	自 2015年12月22日	3,676,829	88,553,254
	至 2016年 6月20日
第18特定期間	自 2016年 6月21日	3,017,454	33,704,527
	至 2016年12月20日
第19特定期間	自 2016年12月21日	3,886,694	82,155,761
	至 2017年 6月20日
第20特定期間	自 2017年 6月21日	7,255,834	56,658,918
	至 2017年12月20日
第21特定期間	自 2017年12月21日	4,063,736	58,087,171
	至 2018年 6月20日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2018年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ポーランド	1,424,504,983	11.05
	メキシコ	1,307,442,894	10.14
	ブラジル	1,287,166,710	9.99
	南アフリカ	1,220,866,896	9.47
	コロンビア	1,062,518,785	8.24
	ロシア	1,001,169,493	7.77
	インドネシア	885,339,576	6.87
	トルコ	868,110,297	6.74
	エジプト	686,488,943	5.33
	ハンガリー	640,760,692	4.97
	チェコ	540,551,141	4.19
	タイ	387,853,847	3.01
	アルゼンチン	306,384,512	2.38
	ルーマニア	203,843,512	1.58
	マレーシア	201,731,136	1.57
	ペルー	134,028,827	1.04
	小 計	12,158,762,244	94.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		729,232,836	5.66
合計(純資産総額)		12,887,995,080	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	102,600,000	679.93	697,609,568	667.30	684,660,019	10.000	2024/12/5	5.31
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	20,700,000	3,160.56	654,236,463	2,989.30	618,785,887	10.000	2023/1/1	4.80
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	13,300,000	3,495.18	464,860,243	3,458.36	459,963,143	5.750	2022/9/23	3.57
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	8,600,000,000	4.62	397,971,241	4.59	395,029,744	10.000	2024/7/24	3.07
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	57,500,000	693.53	398,785,178	639.28	367,589,182	18.750	2022/5/23	2.85
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	42,000,000	794.95	333,882,424	784.72	329,584,647	8.250	2032/3/31	2.56
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	3,265.82	326,582,063	3,259.50	325,950,945	4.000	2023/10/25	2.53
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	182,000,000	180.05	327,692,436	175.42	319,264,400	7.100	2024/10/16	2.48
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	630,000,000	49.99	314,971,201	47.95	302,129,519	7.000	2022/6/24	2.34
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,800,000	3,438.28	302,569,142	3,408.61	299,958,248	5.750	2021/10/25	2.33
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	90,000,000	325.78	293,207,299	321.17	289,056,202	2.125	2026/12/17	2.24
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,000,000,000	4.12	288,956,203	4.07	285,307,422	7.500	2026/8/26	2.21
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	53,650,000	527.77	283,149,385	525.11	281,726,665	2.400	2025/9/17	2.19
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	44,100,000	596.11	262,888,395	591.33	260,777,765	7.750	2042/11/13	2.02
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,700,000	2,071.41	263,070,336	2,025.48	257,236,976	10.500	2020/1/15	2.00
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	15,190,000	1,951.70	296,464,589	1,583.58	240,546,409	10.600	2026/2/11	1.87
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.73	250,542,600	0.69	235,096,400	6.125	2028/5/15	1.82
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	3,134.52	250,761,798	2,859.97	228,797,730	10.000	2027/1/1	1.78
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	27,000,000	832.83	224,864,568	811.56	219,121,287	8.875	2035/2/28	1.70
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	103,100,000	199.67	205,864,410	190.78	196,701,552	8.500	2031/9/17	1.53
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	6,300,000	3,169.86	199,701,337	3,071.39	193,497,757	10.000	2021/1/1	1.50
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	21,500,000,000	0.89	191,541,349	0.87	188,080,179	12.800	2021/6/15	1.46
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,200,000	798.39	185,226,901	779.56	180,858,906	8.500	2037/1/31	1.40
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	370,000,000	47.78	176,791,068	46.14	170,746,099	7.500	2020/11/12	1.32
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	350,000,000	49.85	174,500,956	47.96	167,885,074	6.000	2023/11/24	1.30
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	681.85	184,099,656	617.59	166,749,771	17.200	2023/8/9	1.29
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	4,000,000,000	4.15	166,194,925	4.10	164,007,386	7.750	2030/9/18	1.27
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000	2,742.14	164,528,465	2,717.29	163,037,475	3.955	2025/9/15	1.27
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	25,000,000	649.85	162,464,645	608.59	152,149,990	16.750	2021/8/16	1.18
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	81,000,000	181.73	147,208,347	180.59	146,282,006	7.600	2021/4/14	1.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2018年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.34
合計	94.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2018年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	43,486,737	16.32
	韓国	36,074,657	13.54
	台湾	22,663,696	8.51
	香港	22,263,006	8.36
	中国	21,214,737	7.96
	インド	20,615,318	7.74
	ブラジル	20,160,388	7.57
	南アフリカ	15,712,384	5.90
	メキシコ	8,134,900	3.05
	ロシア	8,102,588	3.04
	ポーランド	6,673,055	2.50
	バミューダ	5,718,499	2.15
	シンガポール	4,192,534	1.57
	オランダ	3,754,021	1.41
	イギリス	3,239,054	1.22
	コロンビア	3,235,334	1.21
	アメリカ	3,126,153	1.17
	インドネシア	3,114,434	1.17
	フィリピン	3,042,831	1.14
	アラブ首長国連邦	2,316,192	0.87
	マレーシア	1,558,950	0.59
	チェコ	1,161,229	0.44
	小 計	259,560,697	97.42
投資証券	アメリカ	2,516,259	0.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,346,464	1.63
合計(純資産総額)		266,423,420	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機 器	4,094	4,950.10	20,265,730	4,617.44	18,903,840	7.10
ケイマ ン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サー ビス	3,300	5,602.26	18,487,484	5,192.20	17,134,286	6.43
ケイマ ン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	ソフトウェア・サー ビス	560	21,992.19	12,315,627	20,516.86	11,489,446	4.31
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造 装置	2,297	4,417.08	10,146,051	4,561.40	10,477,538	3.93
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	91,000	117.36	10,679,942	100.67	9,161,589	3.44
韓国	株式	WOORI BANK	銀行	4,548	1,554.04	7,067,796	1,668.23	7,587,155	2.85
ポーラ ンド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	3,004	2,231.52	6,703,508	2,221.38	6,673,055	2.50
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	229	27,481.79	6,293,332	27,946.12	6,399,662	2.40
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,717	3,298.06	5,662,770	3,536.93	6,072,921	2.28
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	6,000	1,046.36	6,278,160	989.09	5,934,558	2.23
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	32,000	201.35	6,443,316	182.68	5,846,042	2.19
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	5,500	1,110.97	6,110,344	1,042.82	5,735,537	2.15
ブラジ ル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	食品・生活必需品小 売り	2,194	2,437.77	5,348,488	2,471.08	5,421,555	2.03
ケイマ ン	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製造 装置	3,967	1,494.59	5,929,070	1,312.89	5,208,270	1.95
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機 器	17,000	307.09	5,220,666	305.64	5,195,982	1.95
メキシ コ	株式	MEXICHEM SAB DE CV	素材	13,300	347.00	4,615,109	388.15	5,162,421	1.94
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	27,000	199.28	5,380,749	189.48	5,116,122	1.92
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	649	7,809.45	5,068,335	7,832.86	5,083,530	1.91
インド	株式	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	資本財	37,768	125.86	4,753,603	119.47	4,512,483	1.69
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	847	5,812.99	4,923,606	5,232.21	4,431,689	1.66
韓国	株式	POSCO	素材	132	35,789.90	4,724,267	32,620.05	4,305,847	1.62
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	31,000	152.71	4,734,072	136.16	4,221,214	1.58
シンガ ポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機 器	3,100	1,725.25	5,348,284	1,352.43	4,192,534	1.57
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI H	資本財	6,300	553.75	3,488,658	661.75	4,169,038	1.56
南アフ リカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	銀行	506	7,155.88	3,620,880	7,855.07	3,974,667	1.49
オラン ダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR	食品・生活必需品小 売り	1,236	3,410.22	4,215,041	3,037.23	3,754,021	1.41
ブラジ ル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	2,632	1,276.28	3,359,186	1,400.94	3,687,290	1.38
ケイマ ン	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	小売	29,800	138.88	4,138,683	118.63	3,535,311	1.33
イギリ ス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	1,241	2,739.45	3,399,660	2,610.03	3,239,054	1.22
コロン ビア	株式	GRUPO DE INV SURAMERICANA	各種金融	2,258	1,458.30	3,292,859	1,432.83	3,235,334	1.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別比率(2018年7月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	17.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.46
		ソフトウェア・サービス	10.74
		素材	9.34
		資本財	7.20
		保険	6.32
		半導体・半導体製造装置	5.89
		エネルギー	5.21
		食品・生活必需品小売り	3.44
		不動産	3.07
		電気通信サービス	3.06
		自動車・自動車部品	2.77
		小売	2.72
		耐久消費財・アパレル	2.43
		メディア	2.40
		各種金融	1.96
		商業・専門サービス	1.58
		公益事業	0.55
投資証券	-	-	0.94
合 計			98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。