有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第4特定期間	自 2009年 6月23日	45,556,466	318,420,912
	至 2009年12月21日
第5特定期間	自 2009年12月22日	52,721,557	356,471,874
	至 2010年 6月21日
第6特定期間	自 2010年 6月22日	23,462,267	431,660,264
	至 2010年12月20日
第7特定期間	自 2010年12月21日	16,464,728	405,803,313
	至 2011年 6月20日
第8特定期間	自 2011年 6月21日	12,300,713	447,105,278
	至 2011年12月20日
第9特定期間	自 2011年12月21日	10,735,376	258,617,994
	至 2012年 6月20日
第10特定期間	自 2012年 6月21日	11,812,308	324,999,617
	至 2012年12月20日
第11特定期間	自 2012年12月21日	10,931,839	263,369,648
	至 2013年 6月20日
第12特定期間	自 2013年 6月21日	6,225,700	251,320,647
	至 2013年12月20日
第13特定期間	自 2013年12月21日	5,070,031	169,542,963
	至 2014年 6月20日
第14特定期間	自 2014年 6月21日	4,252,019	212,950,046
	至 2014年12月22日
第15特定期間	自 2014年12月23日	2,956,989	93,554,693
	至 2015年 6月22日
第16特定期間	自 2015年 6月23日	4,404,145	91,065,377
	至 2015年12月21日
第17特定期間	自 2015年12月22日	3,676,829	88,553,254
	至 2016年 6月20日
第18特定期間	自 2016年 6月21日	3,017,454	33,704,527
	至 2016年12月20日
第19特定期間	自 2016年12月21日	3,886,694	82,155,761
	至 2017年 6月20日
第20特定期間	自 2017年 6月21日	7,255,834	56,658,918
	至 2017年12月20日
第21特定期間	自 2017年12月21日	4,063,736	58,087,171
	至 2018年 6月20日
第22特定期間	自 2018年 6月21日	2,340,423	42,509,334
	至 2018年12月20日
第23特定期間	自 2018年12月21日	7,867,995	12,762,539
	至 2019年 6月20日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2019年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,419,923,491	12.66
	インドネシア	1,274,525,103	11.36
	メキシコ	1,150,222,823	10.25
	コロンビア	1,050,938,920	9.37
	ロシア	1,020,126,118	9.09
	南アフリカ	824,525,100	7.35
	タイ	788,862,743	7.03
	ポーランド	595,757,632	5.31
	エジプト	589,119,736	5.25
	チリ	364,223,811	3.25
	マレーシア	359,497,556	3.20
	チェコ	280,874,917	2.50
	ペルー	269,756,992	2.40
	トルコ	201,328,436	1.79
	アルゼンチン	126,591,205	1.13
	ウルグアイ	120,604,560	1.08
	ハンガリー	103,105,926	0.92
	小 計	10,539,985,069	93.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		677,533,016	6.04
合計(純資産総額)		11,217,518,085	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	15,700,000	3,113.91	488,884,644	3,198.33	502,138,836	10.000	2023/1/1	4.48
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	63,600,000	623.72	396,691,135	638.41	406,033,844	10.000	2024/12/5	3.62
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	57,500,000	696.51	400,496,664	700.57	402,831,502	18.750	2022/5/23	3.59
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	173,100,000	175.28	303,424,705	187.76	325,013,538	8.500	2031/9/17	2.90
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	47,000,000	651.84	306,367,761	688.65	323,666,064	10.000	2036/11/20	2.89
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	42,000,000	696.24	292,422,295	704.12	295,734,261	8.250	2032/3/31	2.64
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	3.92	282,441,618	3.98	286,900,097	10.000	2024/7/24	2.56
コロン ビア	国債 証券	REP OF COLOMBIA(DUAL)	8,700,000,000	3.17	276,493,825	3.21	279,987,971	4.375	2023/3/21	2.50
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,800,000	3,110.62	273,735,048	3,080.54	271,087,624	5.750	2021/10/25	2.42
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	3,130.49	250,439,322	3,353.71	268,297,348	10.000	2027/1/1	2.39
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,000,000,000	0.82	248,018,940	0.85	256,714,380	8.750	2031/5/15	2.29
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.70	239,061,888	0.72	246,598,872	6.125	2028/5/15	2.20
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	34,000,000	711.21	241,812,116	717.71	244,024,708	8.875	2035/2/28	2.18
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	7,300,000	3,129.32	228,440,655	3,286.04	239,881,627	10.000	2025/1/1	2.14
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	60,000,000	386.63	231,981,406	397.40	238,445,997	3.850	2025/12/12	2.13
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	28,000,000,000	0.80	225,098,328	0.83	233,347,296	8.375	2034/3/15	2.08
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	1,200,000,000	18.48	221,781,086	19.43	233,197,079	5.000	2035/3/1	2.08
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	60,000,000	368.96	221,381,890	368.99	221,397,952	3.650	2021/12/17	1.97
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	6,650,000,000	3.22	214,483,734	3.31	220,263,538	6.000	2028/4/28	1.96
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	677.09	182,815,364	689.95	186,288,234	17.200	2023/8/9	1.66
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	35,000,000	504.54	176,591,345	522.06	182,724,045	5.750	2026/3/5	1.63
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	100,000,000	163.81	163,818,000	175.87	175,875,210	7.700	2033/3/23	1.57
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,333,000,000	0.86	159,093,187	0.91	167,951,876	9.500	2041/5/15	1.50
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,300,000	3,183.77	168,740,265	3,167.28	167,866,234	5.750	2022/9/23	1.50
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,300,000	3,066.40	162,519,703	3,055.34	161,933,521	10.000	2021/1/1	1.44
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000	2,654.46	159,267,642	2,693.00	161,580,006	3.955	2025/9/15	1.44
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000	2,647.79	158,867,520	2,664.71	159,883,056	3.757	2023/4/20	1.43
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	32,000,000	497.45	159,187,192	498.60	159,552,835	3.850	2021/9/29	1.42
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,200,000	680.54	157,885,430	686.09	159,174,009	8.500	2037/1/31	1.42
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	0.91	143,980,200	0.94	148,185,355	11.000	2025/9/15	1.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2019年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.96
合計	93.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2019年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	42,367,167	18.32
	ブラジル	26,050,211	11.27
	インド	24,115,356	10.43
	中国	21,847,720	9.45
	韓国	19,475,245	8.42
	台湾	18,055,747	7.81
	香港	10,285,961	4.45
	南アフリカ	9,628,242	4.16
	ロシア	9,367,271	4.05
	バミューダ	7,363,645	3.18
	インドネシア	5,888,376	2.55
	イギリス	5,850,288	2.53
	タイ	4,841,889	2.09
	ハンガリー	3,784,077	1.64
	フィリピン	3,753,326	1.62
	メキシコ	3,177,522	1.37
	コロンビア	2,731,992	1.18
	アラブ首長国連邦	2,220,754	0.96
	チェコ	1,637,906	0.71
	小 計	222,442,695	96.21
投資証券	メキシコ	1,894,132	0.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,875,300	2.97
合計(純資産総額)		231,212,127	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマ ン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サー ビス	3,100	5,078.18	15,742,371	5,183.74	16,069,619	6.95
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機 器	3,266	3,822.59	12,484,611	4,282.59	13,986,971	6.05
ケイマ ン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	ソフトウェア・サー ビス	627	18,907.40	11,854,944	18,914.22	11,859,218	5.13
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造 装置	1,777	4,537.60	8,063,327	4,683.47	8,322,527	3.60
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	78,000	87.92	6,858,049	85.42	6,663,033	2.88
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア・娯楽	242	25,795.85	6,242,596	27,074.63	6,552,061	2.83
バミュ ーダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	14,000	327.80	4,589,256	450.73	6,310,227	2.73
ブラジ ル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	食品・生活必需品小 売り	2,300	2,153.94	4,954,078	2,685.58	6,176,836	2.67
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	4,500	1,242.46	5,591,072	1,321.63	5,947,351	2.57
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,428	3,673.93	5,246,377	3,581.07	5,113,779	2.21
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	26,000	188.62	4,904,281	182.23	4,738,157	2.05
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	476	8,809.31	4,193,235	8,684.68	4,133,908	1.79
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	92,000	48.61	4,472,580	44.86	4,127,552	1.79
イギリ ス	株式	NMC HEALTH PLC	ヘルスケア機器・サ ービス	1,231	3,356.46	4,131,806	3,330.92	4,100,366	1.77
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	1,087	4,007.27	4,355,910	3,591.49	3,903,952	1.69
ハンガ リー	株式	OTP BANK PLC	銀行	825	4,523.87	3,732,199	4,586.76	3,784,077	1.64
フィリ ピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	1,850	1,809.08	3,346,801	2,028.82	3,753,326	1.62
ブラジ ル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	3,346	900.75	3,013,930	1,024.81	3,429,016	1.48
ケイマ ン	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	796	3,895.69	3,100,972	4,259.77	3,390,780	1.47
ブラジ ル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	4,357	701.92	3,058,287	756.35	3,295,460	1.43
インド	株式	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	資本財	35,846	98.89	3,545,098	91.82	3,291,469	1.42
インド ネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	56,800	52.84	3,001,596	56.74	3,223,116	1.39
ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	7,981	390.20	3,114,225	403.55	3,220,812	1.39
メキシ コ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	5,700	634.12	3,614,513	557.46	3,177,522	1.37
台湾	株式	SINBON ELECTRONINCS CO LTD	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機 器	7,000	388.50	2,719,500	453.25	3,172,750	1.37
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	96	30,874.13	2,963,917	33,022.22	3,170,134	1.37
ケイマ ン	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	小売	29,000	104.49	3,030,216	104.73	3,037,187	1.31
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サー ビス	2,401	1,165.62	2,798,675	1,260.39	3,026,203	1.31
インド	株式	SANOFI INDIA LTD	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	306	8,745.39	2,676,091	9,581.65	2,931,987	1.27
ブラジ ル	株式	NEOENERGIA SA	公益事業	5,613	494.62	2,776,327	515.69	2,894,624	1.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別および業種別比率(2019年7月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	17.46
		ソフトウェア・サービス	14.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.65
		エネルギー	6.13
		保険	5.53
		素材	4.96
		半導体・半導体製造装置	4.75
		自動車・自動車部品	4.53
		小売	4.21
		公益事業	3.98
		各種金融	2.85
		メディア・娯楽	2.83
		食品・生活必需品小売り	2.67
		資本財	2.65
		不動産	2.23
		ヘルスケア機器・サービス	1.77
		耐久消費財・アパレル	1.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.60
		電気通信サービス	1.02
		運輸	0.96
		家庭用品・パーソナル用品	0.94
		消費者サービス	0.33
投資証券	-	-	0.82
合 計			97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。