有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第7特定期間	自 2010年12月21日	16,464,728	405,803,313
	至 2011年 6月20日
第8特定期間	自 2011年 6月21日	12,300,713	447,105,278
	至 2011年12月20日
第9特定期間	自 2011年12月21日	10,735,376	258,617,994
	至 2012年 6月20日
第10特定期間	自 2012年 6月21日	11,812,308	324,999,617
	至 2012年12月20日
第11特定期間	自 2012年12月21日	10,931,839	263,369,648
	至 2013年 6月20日
第12特定期間	自 2013年 6月21日	6,225,700	251,320,647
	至 2013年12月20日
第13特定期間	自 2013年12月21日	5,070,031	169,542,963
	至 2014年 6月20日
第14特定期間	自 2014年 6月21日	4,252,019	212,950,046
	至 2014年12月22日
第15特定期間	自 2014年12月23日	2,956,989	93,554,693
	至 2015年 6月22日
第16特定期間	自 2015年 6月23日	4,404,145	91,065,377
	至 2015年12月21日
第17特定期間	自 2015年12月22日	3,676,829	88,553,254
	至 2016年 6月20日
第18特定期間	自 2016年 6月21日	3,017,454	33,704,527
	至 2016年12月20日
第19特定期間	自 2016年12月21日	3,886,694	82,155,761
	至 2017年 6月20日
第20特定期間	自 2017年 6月21日	7,255,834	56,658,918
	至 2017年12月20日
第21特定期間	自 2017年12月21日	4,063,736	58,087,171
	至 2018年 6月20日
第22特定期間	自 2018年 6月21日	2,340,423	42,509,334
	至 2018年12月20日
第23特定期間	自 2018年12月21日	7,867,995	12,762,539
	至 2019年 6月20日
第24特定期間	自 2019年 6月21日	6,963,575	60,206,581
	至 2019年12月20日
第25特定期間	自 2019年12月21日	15,689,053	11,113,530
	至 2020年 6月22日
第26特定期間	自 2020年 6月23日	5,680,314	22,328,979
	至 2020年12月21日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2021年1月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	845,262,114	10.19
	ロシア	738,486,216	8.90
	ガーナ	681,533,500	8.22
	南アフリカ	645,450,114	7.78
	ブラジル	633,399,767	7.64
	ポーランド	570,904,433	6.88
	タイ	528,314,376	6.37
	中国	503,927,413	6.08
	コロンビア	450,231,789	5.43
	インドネシア	422,550,993	5.10
	ハンガリー	345,536,133	4.17
	チェコ	339,407,850	4.09
	エジプト	307,055,571	3.70
	ルーマニア	234,421,565	2.83
	マレーシア	218,248,955	2.63
	トルコ	140,169,620	1.69
	ペルー	121,363,994	1.46
	チリ	87,211,672	1.05
	小 計	7,813,476,075	94.21
特殊債券	中国	162,183,285	1.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		317,619,310	3.83
合計(純資産総額)		8,293,278,670	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年1月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ガーナ	国債 証券	GHANA GOVERNMENT BOND	38,422,000	1,793.53	689,113,131	1,773.81	681,533,500	19.250	2027/1/18	8.22
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	47,000,000	698.98	328,524,783	714.48	335,808,067	10.000	2036/11/20	4.05
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	53,100,000	614.86	326,492,598	616.89	327,572,785	10.000	2024/12/5	3.95
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	47,200,000	541.70	255,683,361	572.49	270,215,992	8.500	2037/1/31	3.26
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,900,000	1,633.02	259,650,574	1,633.24	259,685,299	3.250	2026/6/6	3.13
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	3.59	259,109,322	3.57	257,490,474	10.000	2024/7/24	3.10
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000	1,626.77	244,015,853	1,628.28	244,242,114	3.290	2029/5/23	2.95
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	11,000,000	2,246.27	247,089,995	2,203.55	242,391,175	10.000	2027/1/1	2.92
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	39,000,000	578.98	225,804,696	610.05	237,922,811	8.875	2035/2/28	2.87
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	7,300,000	3,105.95	226,734,857	3,170.94	231,478,739	2.750	2028/4/25	2.79
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	711.17	192,018,409	718.11	193,891,398	17.200	2023/8/9	2.34
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,700,000	2,184.38	190,041,408	2,102.67	182,932,496	10.000	2023/1/1	2.21
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	568.51	176,240,827	586.71	181,881,262	7.750	2042/11/13	2.19
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,400,000	3,139.85	169,552,377	3,180.75	171,760,825	2.750	2029/10/25	2.07
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,500,000	3,100.68	170,537,400	3,048.45	167,664,869	5.750	2022/9/23	2.02
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	32,000,000	504.15	161,330,414	497.94	159,343,840	3.850	2021/9/29	1.92
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	20,000,000,000	0.79	159,967,500	0.77	155,701,500	12.800	2021/6/15	1.88
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	100,000,000	152.77	152,776,920	150.75	150,754,800	7.700	2033/3/23	1.82
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	0.91	144,171,562	0.91	144,201,093	11.000	2025/9/15	1.74
ルーマ ニア	国債 証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	5,000,000	2,745.88	137,294,164	2,857.88	142,894,396	4.750	2025/2/24	1.72
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	34,000,000	400.34	136,118,066	400.45	136,154,919	3.850	2025/12/12	1.64
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	4,000,000,000	3.39	135,840,653	3.39	135,760,140	7.750	2030/9/18	1.64
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	451.59	135,478,296	451.44	135,434,482	4.875	2029/6/22	1.63
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	2,815.41	129,509,081	2,811.11	129,311,411	3.899	2027/11/16	1.56
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	0.84	118,965,000	0.87	122,648,400	9.000	2029/3/15	1.48
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	84,000,000	146.09	122,716,939	145.35	122,099,880	7.050	2028/1/19	1.47
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	3,500,000	3,565.69	124,799,478	3,467.54	121,363,994	6.900	2037/8/12	1.46
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	16,000,000	708.16	113,306,944	707.27	113,164,173	18.750	2022/5/23	1.36
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	78,000,000	144.33	112,579,361	143.21	111,711,444	7.600	2022/7/20	1.35
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	280,000,000	37.55	105,167,282	38.44	107,634,043	3.000	2030/8/21	1.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2021年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.21
特殊債券	1.96
合計	96.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2021年1月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	48,363,690	37.32
	インド	26,325,181	20.32
	韓国	12,264,861	9.47
	ブラジル	10,923,576	8.43
	台湾	9,842,265	7.60
	メキシコ	4,306,809	3.32
	インドネシア	4,180,875	3.23
	アメリカ	3,705,533	2.86
	ハンガリー	3,146,970	2.43
	ギリシャ	2,328,041	1.80
	ポーランド	1,346,025	1.04
	小 計	126,733,826	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,840,850	2.19
合計(純資産総額)		129,574,676	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年1月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマ ン	株式	MEITUAN-B	小売	2,100	4,254.28	8,934,004	4,793.48	10,066,324	7.77
ケイマ ン	株式	SILERGY CORP	半導体・半導体製造装置	732	8,541.69	6,252,524	9,604.75	7,030,677	5.43
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	599	10,031.01	6,008,575	11,525.10	6,903,535	5.33
ケイマ ン	株式	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	メディア・娯楽	2,141	1,720.78	3,684,202	2,804.24	6,003,885	4.63
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,300	1,129.63	5,987,045	1,072.37	5,683,587	4.39
ブラジ ル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	4,400	1,281.98	5,640,729	1,291.00	5,680,435	4.38
インド	株式	INDIAMART INTERMESH LTD	資本財	495	7,179.59	3,553,899	11,453.18	5,669,326	4.38
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LTD	家庭用品・パーソナル用品	1,641	3,153.84	5,175,459	3,312.57	5,435,937	4.20
ケイマ ン	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	9,120	609.69	5,560,393	594.93	5,425,807	4.19
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	61	63,696.78	3,885,504	87,890.59	5,361,326	4.14
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,919	2,883.67	5,533,766	2,702.23	5,185,583	4.00
ケイマ ン	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	1,270	3,226.65	4,097,852	4,047.04	5,139,753	3.97
ケイマ ン	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	3,200	1,175.32	3,761,028	1,509.76	4,831,232	3.73
メキシ コ	株式	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	素材	6,791	546.99	3,714,632	634.19	4,306,809	3.32
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	1,283	2,588.62	3,321,200	3,241.37	4,158,678	3.21
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	122	33,662.04	4,106,770	33,273.07	4,059,315	3.13
インド	株式	DIVI'S LABORATORIES LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	761	4,968.73	3,781,207	4,938.83	3,758,457	2.90
アメリ カ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	622	6,061.92	3,770,520	5,957.44	3,705,533	2.86
ケイマ ン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	1,132.32	2,830,800	1,446.40	3,616,010	2.79
ケイマ ン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	1,586	1,891.24	2,999,513	2,022.00	3,206,892	2.47
ハンガ リー	株式	OTP BANK PLC	銀行	661	4,186.34	2,767,172	4,760.92	3,146,970	2.43
ケイマ ン	株式	KWG GROUP HOLDINGS LTD	不動産	21,500	153.53	3,301,050	141.54	3,043,110	2.35
インド ネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	9,900	243.06	2,406,369	258.75	2,561,625	1.98
ギリシ ャ	株式	JUMBO SA	小売	1,438	1,876.96	2,699,073	1,618.94	2,328,041	1.80
インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	各種金融	320	6,312.34	2,019,949	6,926.75	2,216,563	1.71
ブラジ ル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	4,200	518.20	2,176,474	486.72	2,044,224	1.58
ブラジ ル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	3,600	476.54	1,715,559	502.84	1,810,253	1.40
インド ネシア	株式	PT BANK BTPN SYARIAH TBK	銀行	63,500	32.85	2,086,451	25.50	1,619,250	1.25
ブラジ ル	株式	NATURA &CO HOLDING-ADR	家庭用品・パーソナル用品	720	1,948.55	1,402,957	1,928.70	1,388,664	1.07
ポーラ ンド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	183	7,539.90	1,379,803	7,355.32	1,346,025	1.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別および業種別比率(2021年1月29日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	17.69
		小売	10.96
		素材	10.59
		資本財	8.34
		各種金融	5.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.69
		銀行	5.66
		家庭用品・パーソナル用品	5.27
		メディア・娯楽	4.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.39
		運輸	4.38
		エネルギー	4.00
		消費者サービス	2.86
		食品・生活必需品小売り	2.62
		耐久消費財・アパレル	2.47
		不動産	2.35
合 計			97.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。