有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成19年12月20日	4,899,413,287	212,163,777
	至 平成20年 6月20日
第2特定期間	自 平成20年 6月21日	184,161,071	435,473,062
	至 平成20年12月22日
第3特定期間	自 平成20年12月23日	49,592,141	174,680,914
	至 平成21年 6月22日
第4特定期間	自 平成21年 6月23日	45,556,466	318,420,912
	至 平成21年12月21日
第5特定期間	自 平成21年12月22日	52,721,557	356,471,874
	至 平成22年 6月21日
第6特定期間	自 平成22年 6月22日	23,462,267	431,660,264
	至 平成22年12月20日
第7特定期間	自 平成22年12月21日	16,464,728	405,803,313
	至 平成23年 6月20日
第8特定期間	自 平成23年 6月21日	12,300,713	447,105,278
	至 平成23年12月20日
第9特定期間	自 平成23年12月21日	10,735,376	258,617,994
	至 平成24年 6月20日
第10特定期間	自 平成24年 6月21日	11,812,308	324,999,617
	至 平成24年12月20日
第11特定期間	自 平成24年12月21日	10,931,839	263,369,648
	至 平成25年 6月20日
第12特定期間	自 平成25年 6月21日	6,225,700	251,320,647
	至 平成25年12月20日
第13特定期間	自 平成25年12月21日	5,070,031	169,542,963
	至 平成26年 6月20日
第14特定期間	自 平成26年 6月21日	4,252,019	212,950,046
	至 平成26年12月22日
第15特定期間	自 平成26年12月23日	2,956,989	93,554,693
	至 平成27年 6月22日
第16特定期間	自 平成27年 6月23日	4,404,145	91,065,377
	至 平成27年12月21日
第17特定期間	自 平成27年12月22日	3,676,829	88,553,254
	至 平成28年 6月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成28年7月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	2,729,607,115	14.79
	ブラジル	2,320,980,938	12.58
	タイ	1,825,196,753	9.89
	メキシコ	1,683,485,730	9.12
	トルコ	1,531,523,153	8.30
	南アフリカ	1,441,547,645	7.81
	ポーランド	1,403,945,960	7.61
	マレーシア	1,060,312,432	5.74
	アルゼンチン	831,541,797	4.51
	ロシア	784,393,264	4.25
	ペルー	777,204,785	4.21
	コロンビア	665,283,747	3.60
	ハンガリー	618,390,030	3.35
	小 計	17,673,413,349	95.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		783,216,905	4.24
合計(純資産総額)		18,456,630,254	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年7月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アルゼ ンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	98,717,895	192.71	190,242,323	842.34	831,541,797	2.000	2018/2/4	4.51
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	200,000,000	333.48	666,979,201	328.58	657,175,090	3.650	2021/12/17	3.56
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	79,100,000	709.63	561,320,564	704.29	557,096,586	10.000	2024/12/5	3.02
ロシア	国債 証券	RUSSIA FOREIGN BOND	360,000,000	152.88	550,368,000	153.29	551,856,240	7.850	2018/3/10	2.99
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	17,800,000	3,140.48	559,005,649	3,092.70	550,501,935	5.750	2021/10/25	2.98
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	17,950,000	2,983.21	535,487,190	2,948.89	529,326,345	5.500	2019/10/25	2.87
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	52,000,000,000	0.97	508,019,200	0.98	512,586,464	12.800	2021/6/15	2.78
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000	605.29	502,396,423	591.40	490,865,293	8.500	2018/12/13	2.66
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	18,000,000	2,647.52	476,554,850	2,721.73	489,913,197	4.392	2026/4/15	2.65
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	150,000,000	320.35	480,531,169	316.42	474,643,962	5.125	2018/3/13	2.57
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,700,000	3,564.78	452,727,187	3,608.10	458,229,462	10.500	2020/1/15	2.48
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	930,000,000	46.97	436,893,838	46.74	434,745,710	7.000	2022/6/24	2.36
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	15,000,000	2,688.70	403,305,742	2,854.55	428,183,712	10.000	2027/1/1	2.32
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	50,000,000,000	0.82	413,800,000	0.85	425,118,800	8.250	2021/7/15	2.30
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	14,000,000	2,914.94	408,092,757	2,997.21	419,610,280	10.000	2021/1/1	2.27
ペルー	国債 証券	PERU BONO SOBERANO	11,000,000	3,390.74	372,981,527	3,679.50	404,745,939	8.200	2026/8/12	2.19
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	10,900,000	3,578.64	390,072,305	3,619.37	394,511,385	10.400	2024/3/20	2.14
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	44,000,000,000	0.81	356,493,632	0.87	383,328,000	8.375	2034/3/15	2.08
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	46,000,000,000	0.81	374,992,000	0.82	379,509,568	7.875	2019/4/15	2.06
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	10,400,000	2,504.30	260,447,616	3,172.75	329,966,208	10.250	2028/1/10	1.79
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	10,300,000	3,188.76	328,442,305	3,146.77	324,117,680	5.750	2022/9/23	1.76
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	37,900,000	800.29	303,313,667	826.94	313,410,639	10.500	2026/12/21	1.70
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,900,000,000	3.78	298,696,216	3.91	309,097,289	10.000	2024/7/24	1.67
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,750,000,000	0.96	295,559,160	1.00	308,443,902	11.000	2025/9/15	1.67
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	45,200,000	643.72	290,964,108	681.04	307,834,526	8.500	2037/1/31	1.67
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	32,700,000,000	0.83	274,418,400	0.86	284,228,400	8.375	2024/3/15	1.54
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	36,000,000	760.04	273,617,171	783.30	281,990,635	10.000	2036/11/20	1.53
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	9,000,000	3,091.86	278,267,425	3,092.50	278,325,875	10.000	2018/1/1	1.51
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	8,000,000	2,962.08	236,966,400	3,397.68	271,814,400	12.500	2022/1/5	1.47
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,000,000	2,628.15	262,815,482	2,631.55	263,155,118	4.240	2018/2/7	1.43

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成28年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.76
合計	95.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成28年7月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	44,960,564	12.61
	インド	42,644,666	11.96
	ケイマン	42,354,640	11.87
	台湾	35,413,516	9.93
	ブラジル	27,107,919	7.60
	中国	25,309,107	7.10
	南アフリカ	22,033,279	6.18
	メキシコ	20,725,254	5.81
	ロシア	18,818,017	5.28
	香港	16,725,531	4.69
	インドネシア	10,262,020	2.88
	フィリピン	9,471,640	2.66
	オランダ	7,634,898	2.14
	マレーシア	4,261,505	1.19
	アラブ首長国連邦	4,234,511	1.19
	トルコ	4,092,013	1.15
	シンガポール	3,920,631	1.10
	ケニア	3,434,689	0.96
	チリ	1,638,505	0.46
	タイ	1,394,894	0.39
	エジプト	1,367,169	0.38
	バミューダ	852,600	0.24
	小 計	348,657,568	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,026,329	2.25
合計(純資産総額)		356,683,897	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年7月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造 装置	124	116,971.58	14,504,476	140,301.70	17,397,411	4.88
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造 装置	4,647	2,529.03	11,752,404	2,938.37	13,654,646	3.83
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	6,651	1,813.96	12,064,701	1,947.58	12,953,368	3.63
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	496	20,812.19	10,322,848	25,408.65	12,602,693	3.53
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	2,237	4,309.93	9,641,325	4,483.27	10,029,080	2.81
ケイマ ン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サー ビス	3,800	2,363.23	8,980,300	2,543.94	9,666,972	2.71
韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	1,563	5,623.51	8,789,558	5,734.95	8,963,742	2.51
ブラジ ル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	8,365	979.54	8,193,899	1,051.14	8,792,806	2.47
オラン ダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR	食品・生活必需品小 売り	3,354	2,098.84	7,039,516	2,276.35	7,634,898	2.14
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	15,000	451.88	6,778,303	496.67	7,450,110	2.09
ブラジ ル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS PR	エネルギー	19,300	298.74	5,765,728	362.41	6,994,690	1.96
インド ネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	小売	39,700	153.20	6,082,040	166.40	6,606,080	1.85
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	5,000	1,219.78	6,098,931	1,313.02	6,565,115	1.84
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	379	15,385.75	5,831,202	16,554.04	6,273,982	1.76
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	102,000	52.09	5,313,201	59.62	6,082,036	1.71
ケイマ ン	株式	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	素材	68,000	66.22	4,503,178	81.70	5,555,750	1.56
ケイマ ン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	23,000	250.27	5,756,347	239.85	5,516,716	1.55
ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	24,681	192.07	4,740,629	213.48	5,269,047	1.48
インド	株式	WIPRO LTD	ソフトウェア・サー ビス	5,925	843.27	4,996,427	863.92	5,118,773	1.44
メキシ コ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小 売り	21,300	237.46	5,057,918	237.24	5,053,417	1.42
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	7,600	587.52	4,465,221	660.21	5,017,619	1.41
メキシ コ	株式	GENTERA SAB DE CV	各種金融	25,092	183.87	4,613,696	195.24	4,899,022	1.37
台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	4,000	1,004.70	4,018,807	1,173.60	4,694,400	1.32
台湾	株式	BASSO INDUSTRY CORP	耐久消費財・アパレル	14,000	227.81	3,189,473	326.00	4,564,000	1.28
ブラジ ル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	7,400	594.63	4,400,288	615.85	4,557,358	1.28
韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	787	6,712.50	5,282,745	5,762.88	4,535,394	1.27
韓国	株式	AMOREPACIFIC CORP	家庭用品・パーソナ ル用品	120	40,126.10	4,815,132	37,240.00	4,468,800	1.25
インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	各種金融	276	12,122.91	3,345,925	16,094.20	4,442,001	1.25
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO, LTD	資本財	7,500	573.39	4,300,470	578.78	4,340,850	1.22
メキシ コ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA	公益事業	10,200	380.76	3,883,850	421.23	4,296,558	1.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別比率(平成28年7月29日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	13.46
		半導体・半導体製造装置	10.80
		素材	7.91
		資本財	5.58
		各種金融	5.38
		ソフトウェア・サービス	5.35
		公益事業	5.30
		耐久消費財・アパレル	4.93
		エネルギー	4.77
		保険	4.77
		電気通信サービス	4.69
		小売	4.09
		食品・生活必需品小売り	3.81
		自動車・自動車部品	3.04
		食品・飲料・タバコ	2.77
		メディア	2.50
		不動産	2.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.02
		家庭用品・パーソナル用品	1.82
		運輸	1.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.20
合 計			97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。