有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(注2)国債連動債(CLN)は社債券に区分されていますが、実質的には現地通貨建ての国債証券に投資しているのと同様の投資効果を有しています。
(注3)投資信託証券は、BRICs諸国(ブラジル・ロシア・インド・中国)の公社債に投資しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年7月31日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)「パインブリッジBRICボンド・ファンド」は、BRICs諸国の公社債に投資する投資信託証券です。
(注4)国債連動債(CLN)の銘柄名に記載されている記号は、「RUB=ロシア、LKR=スリランカ」を表しております。
(注5)国債連動債(CLN)にはクーポンは設定されていませんが、実質的に保有する国債証券の利払いは配当として受取れます。
2. 種類別投資比率(平成26年7月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年7月31日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別比率(平成26年7月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 期 間 | 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1特定期間 | 自 平成19年12月20日 | 4,899,413,287 | 212,163,777 |
| 至 平成20年 6月20日 | |||
| 第2特定期間 | 自 平成20年 6月21日 | 184,161,071 | 435,473,062 |
| 至 平成20年12月22日 | |||
| 第3特定期間 | 自 平成20年12月23日 | 49,592,141 | 174,680,914 |
| 至 平成21年 6月22日 | |||
| 第4特定期間 | 自 平成21年 6月23日 | 45,556,466 | 318,420,912 |
| 至 平成21年12月21日 | |||
| 第5特定期間 | 自 平成21年12月22日 | 52,721,557 | 356,471,874 |
| 至 平成22年 6月21日 | |||
| 第6特定期間 | 自 平成22年 6月22日 | 23,462,267 | 431,660,264 |
| 至 平成22年12月20日 | |||
| 第7特定期間 | 自 平成22年12月21日 | 16,464,728 | 405,803,313 |
| 至 平成23年 6月20日 | |||
| 第8特定期間 | 自 平成23年 6月21日 | 12,300,713 | 447,105,278 |
| 至 平成23年12月20日 | |||
| 第9特定期間 | 自 平成23年12月21日 | 10,735,376 | 258,617,994 |
| 至 平成24年 6月20日 | |||
| 第10特定期間 | 自 平成24年 6月21日 | 11,812,308 | 324,999,617 |
| 至 平成24年12月20日 | |||
| 第11特定期間 | 自 平成24年12月21日 | 10,931,839 | 263,369,648 |
| 至 平成25年 6月20日 | |||
| 第12特定期間 | 自 平成25年 6月21日 | 6,225,700 | 251,320,647 |
| 至 平成25年12月20日 | |||
| 第13特定期間 | 自 平成25年12月21日 | 5,070,031 | 169,542,963 |
| 至 平成26年 6月20日 | |||
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況
| (平成26年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 4,769,603,171 | 13.56 |
| 南アフリカ | 4,270,078,076 | 12.14 | |
| トルコ | 4,006,179,288 | 11.39 | |
| インドネシア | 3,348,768,029 | 9.52 | |
| メキシコ | 2,479,658,816 | 7.05 | |
| ポーランド | 2,357,103,563 | 6.70 | |
| タイ | 1,604,066,350 | 4.56 | |
| ナイジェリア | 1,069,254,360 | 3.04 | |
| ロシア | 1,044,326,250 | 2.97 | |
| マレーシア | 1,000,321,467 | 2.84 | |
| ペルー | 946,027,818 | 2.69 | |
| ハンガリー | 770,687,536 | 2.19 | |
| アルゼンチン | 742,668,240 | 2.11 | |
| ウルグアイ | 638,306,023 | 1.81 | |
| コロンビア | 403,237,380 | 1.15 | |
| 小 計 | 29,450,286,367 | 83.71 | |
| 社債券 | アメリカ | 2,524,094,306 | 7.17 |
| 投資信託証券 | アイルランド | 1,613,188,632 | 4.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,594,881,492 | 4.53 | |
| 合計(純資産総額) | 35,182,450,797 | 100.00 | |
(注2)国債連動債(CLN)は社債券に区分されていますが、実質的には現地通貨建ての国債証券に投資しているのと同様の投資効果を有しています。
(注3)投資信託証券は、BRICs諸国(ブラジル・ロシア・インド・中国)の公社債に投資しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年7月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 202,900,000 | 1,110.66 | 2,253,542,097 | 1,126.76 | 2,286,202,056 | 10.500 | 2026/12/21 | 6.50 |
| アイルランド | 投資信託証券 | パインブリッジBRICボンド・ ファンド | 188,717.38 | 8,180.84 | 1,543,867,308 | 8,548.17 | 1,613,188,632 | - | - | 4.59 |
| インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT | 137,000,000,000 | 1.13 | 1,551,281,250 | 1.11 | 1,529,643,552 | 12.800 | 2021/6/15 | 4.35 |
| アメリカ | 社債券 | CITIGROUP INC(RUB CLN) | 18,539,931 | 8,032.68 | 1,489,254,785 | 7,910.29 | 1,466,563,485 | 0.000 | 2021/4/16 | 4.17 |
| トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT | 27,200,000 | 4,966.31 | 1,350,836,983 | 5,279.41 | 1,436,001,696 | 10.500 | 2020/1/15 | 4.08 |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL) | 26,000,000 | 5,252.10 | 1,365,547,950 | 5,302.45 | 1,378,638,170 | 12.500 | 2022/1/5 | 3.92 |
| メキシコ | 国債証券 | MEXICAN FIXED RATE BONDS | 131,100,000 | 1,012.19 | 1,326,982,593 | 1,042.96 | 1,367,328,660 | 10.000 | 2024/12/5 | 3.89 |
| アメリカ | 社債券 | CITIGROUP INC(LKR CLN) | 9,298,400 | 10,971.00 | 1,020,128,347 | 11,373.25 | 1,057,530,821 | 0.000 | 2021/5/1 | 3.01 |
| ロシア | 国債証券 | RUSSIA FOREIGN BOND | 375,000,000 | 284.77 | 1,067,888,750 | 278.48 | 1,044,326,250 | 7.850 | 2018/3/10 | 2.97 |
| トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT | 20,500,000 | 4,718.78 | 967,350,150 | 5,079.05 | 1,041,206,480 | 9.500 | 2022/1/12 | 2.96 |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL) | 20,000,000 | 4,776.09 | 955,219,900 | 4,778.38 | 955,677,600 | 12.500 | 2016/1/5 | 2.72 |
| 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 91,500,000 | 1,050.66 | 961,354,748 | 1,032.07 | 944,353,055 | 13.500 | 2015/9/15 | 2.68 |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL) | 18,400,000 | 4,760.08 | 875,854,720 | 4,702.86 | 865,327,620 | 10.250 | 2028/1/10 | 2.46 |
| トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT | 17,100,000 | 4,791.86 | 819,408,160 | 4,911.52 | 839,870,672 | 10.000 | 2015/6/17 | 2.39 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT | 23,800,000 | 3,490.91 | 830,837,669 | 3,469.35 | 825,705,390 | 6.250 | 2015/10/24 | 2.35 |
| タイ | 国債証券 | THAILAND GOVERNMENT | 250,000,000 | 323.95 | 809,876,756 | 326.27 | 815,684,272 | 3.650 | 2021/12/17 | 2.32 |
| アルゼンチン | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 37,294,000 | 82.07 | 30,608,974 | 1,991.38 | 742,668,240 | 2.000 | 2018/2/4 | 2.11 |
| トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT | 14,000,000 | 4,908.86 | 687,241,660 | 4,922.14 | 689,100,440 | 8.800 | 2018/11/14 | 1.96 |
| メキシコ | 国債証券 | MEXICAN BONOS DESARR FIX | 60,000,000 | 1,024.97 | 614,987,462 | 1,090.20 | 654,121,802 | 10.000 | 2036/11/20 | 1.86 |
| インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT | 60,750,000,000 | 1.07 | 652,865,062 | 1.06 | 647,458,312 | 11.000 | 2025/9/15 | 1.84 |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL | 13,800,000 | 4,410.39 | 608,634,814 | 4,484.82 | 618,905,684 | 10.000 | 2017/1/1 | 1.76 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT | 16,000,000 | 3,596.96 | 575,514,542 | 3,739.11 | 598,258,126 | 5.500 | 2019/10/25 | 1.70 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT | 15,000,000 | 3,666.94 | 550,041,150 | 3,877.23 | 581,585,625 | 5.750 | 2021/10/25 | 1.65 |
| ナイジ ェリア | 国債証券 | NIGERIA TREASURY BOND | 750,000,000 | 70.94 | 532,055,025 | 77.48 | 581,116,500 | 16.390 | 2022/1/27 | 1.65 |
| タイ | 国債証券 | THAILAND GOVERNMENT | 170,000,000 | 333.40 | 566,796,216 | 333.37 | 566,738,372 | 3.875 | 2019/6/13 | 1.61 |
| ペルー | 国債証券 | PERU BONO SOBERANO | 12,000,000 | 4,097.40 | 491,689,103 | 4,293.44 | 515,213,118 | 7.840 | 2020/8/12 | 1.46 |
| マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 15,000,000 | 3,243.57 | 486,536,287 | 3,338.89 | 500,834,564 | 4.392 | 2026/4/15 | 1.42 |
| マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 15,000,000 | 3,325.23 | 498,785,248 | 3,329.91 | 499,486,903 | 4.378 | 2019/11/29 | 1.42 |
| 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 60,000,000 | 832.49 | 499,494,983 | 819.25 | 491,554,105 | 7.000 | 2031/2/28 | 1.40 |
| ナイジ ェリア | 国債証券 | NIGERIA TREASURY BOND | 700,000,000 | 65.07 | 455,537,542 | 69.73 | 488,137,860 | 15.100 | 2017/4/27 | 1.39 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)「パインブリッジBRICボンド・ファンド」は、BRICs諸国の公社債に投資する投資信託証券です。
(注4)国債連動債(CLN)の銘柄名に記載されている記号は、「RUB=ロシア、LKR=スリランカ」を表しております。
(注5)国債連動債(CLN)にはクーポンは設定されていませんが、実質的に保有する国債証券の利払いは配当として受取れます。
2. 種類別投資比率(平成26年7月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 83.71 |
| 社債券 | 7.17 |
| 投資信託証券 | 4.59 |
| 合計 | 95.47 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
| (平成26年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 韓国 | 83,357,363 | 13.06 |
| 台湾 | 61,435,080 | 9.63 | |
| ブラジル | 57,836,878 | 9.06 | |
| インド | 53,040,132 | 8.31 | |
| 中国 | 45,769,753 | 7.17 | |
| ケイマン | 39,195,334 | 6.14 | |
| ロシア | 38,667,675 | 6.06 | |
| 香港 | 30,120,113 | 4.72 | |
| メキシコ | 24,839,327 | 3.89 | |
| 南アフリカ | 23,663,325 | 3.71 | |
| マレーシア | 21,899,184 | 3.43 | |
| フィリピン | 14,444,661 | 2.26 | |
| インドネシア | 13,892,544 | 2.18 | |
| バミューダ | 13,506,731 | 2.12 | |
| トルコ | 12,292,056 | 1.93 | |
| タイ | 9,499,032 | 1.49 | |
| カタール | 8,990,796 | 1.41 | |
| ナイジェリア | 8,689,654 | 1.36 | |
| チリ | 8,506,851 | 1.33 | |
| アメリカ | 7,675,780 | 1.20 | |
| イギリス | 6,657,274 | 1.04 | |
| スペイン | 6,075,237 | 0.95 | |
| カナダ | 4,972,796 | 0.78 | |
| ケニア | 4,826,952 | 0.76 | |
| チェコ | 4,554,000 | 0.71 | |
| ルクセンブルク | 4,527,805 | 0.71 | |
| コロンビア | 4,502,133 | 0.71 | |
| ポーランド | 4,496,448 | 0.70 | |
| ギリシャ | 3,697,229 | 0.58 | |
| 小 計 | 621,632,143 | 97.41 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 16,557,476 | 2.59 | |
| 合計(純資産総額) | 638,189,619 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年7月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 半導体・半導体製造装置 | 163 | 143,514.00 | 23,392,782 | 140,197.49 | 22,852,192 | 3.58 |
| 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | メディア | 1,350 | 10,940.54 | 14,769,738 | 12,836.78 | 17,329,666 | 2.72 |
| ブラジル | 株式 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 銀行 | 9,450 | 1,563.50 | 14,775,106 | 1,640.39 | 15,501,750 | 2.43 |
| ロシア | 株式 | LUKOIL OAO-SPON ADR | エネルギー | 2,602 | 5,667.03 | 14,745,625 | 5,790.45 | 15,066,764 | 2.36 |
| 中国 | 株式 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 銀行 | 212,000 | 63.96 | 13,559,817 | 70.59 | 14,966,437 | 2.35 |
| ケイマン | 株式 | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 資本財 | 78,000 | 173.83 | 13,559,286 | 182.59 | 14,242,426 | 2.23 |
| インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 9,781 | 1,392.13 | 13,616,433 | 1,451.12 | 14,193,444 | 2.22 |
| ロシア | 株式 | LSR GROUP OJSC GDR REGS | 不動産 | 33,904 | 322.94 | 10,949,263 | 362.03 | 12,274,333 | 1.92 |
| 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 7,000 | 1,721.86 | 12,053,020 | 1,721.86 | 12,053,020 | 1.89 |
| 韓国 | 株式 | SK TELECOM | 電気通信サービス | 451 | 22,461.74 | 10,130,249 | 26,079.74 | 11,761,967 | 1.84 |
| ケイマン | 株式 | SANDS CHINA LTD | 消費者サービス | 14,400 | 763.02 | 10,987,560 | 768.33 | 11,063,995 | 1.73 |
| ブラジル | 株式 | CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF | 食品・生活必需品小売り | 2,169 | 4,702.86 | 10,200,519 | 5,080.46 | 11,019,539 | 1.73 |
| 韓国 | 株式 | LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 家庭用品・パーソナル用品 | 218 | 43,703.73 | 9,527,414 | 48,541.50 | 10,582,047 | 1.66 |
| ブラジル | 株式 | ALUPAR INVESTIMENTO SA UNIT | 公益事業 | 13,243 | 805.55 | 10,667,925 | 794.10 | 10,516,392 | 1.65 |
| インド | 株式 | INFOSYS LTD SP ADR | ソフトウェア・サービス | 1,802 | 5,471.61 | 9,859,859 | 5,722.57 | 10,312,078 | 1.62 |
| ブラジル | 株式 | EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR | 耐久消費財・アパレル | 9,800 | 1,099.30 | 10,773,190 | 1,050.42 | 10,294,131 | 1.61 |
| バミュ ーダ | 株式 | KOSMOS ENERGY LTD | エネルギー | 10,170 | 1,075.11 | 10,933,913 | 1,012.04 | 10,292,487 | 1.61 |
| ケイマン | 株式 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 公益事業 | 14,000 | 702.64 | 9,837,051 | 728.52 | 10,199,322 | 1.60 |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製造装置 | 4,551 | 2,136.19 | 9,721,821 | 2,131.05 | 9,698,418 | 1.52 |
| 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 11,000 | 760.37 | 8,364,081 | 881.12 | 9,692,408 | 1.52 |
| 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 不動産 | 32,000 | 255.31 | 8,170,074 | 301.89 | 9,660,560 | 1.51 |
| メキシコ | 株式 | COMPARTAMOS SAB DE CV | 各種金融 | 42,500 | 177.74 | 7,553,992 | 212.81 | 9,044,824 | 1.42 |
| カタール | 株式 | OOREDOO QSC | 電気通信サービス | 2,482 | 3,965.66 | 9,842,790 | 3,622.39 | 8,990,796 | 1.41 |
| メキシコ | 株式 | PROMOTORA Y OPERAD DE INF L | 資本財 | 6,683 | 1,346.75 | 9,000,397 | 1,319.27 | 8,816,726 | 1.38 |
| ナイジ ェリア | 株式 | GUARANTY TRUST BANK | 銀行 | 456,078 | 17.21 | 7,849,654 | 19.05 | 8,689,654 | 1.36 |
| チリ | 株式 | EMPRESAS COPEC SA | エネルギー | 6,670 | 1,362.25 | 9,086,261 | 1,275.38 | 8,506,851 | 1.33 |
| 韓国 | 株式 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 銀行 | 5,160 | 1,351.72 | 6,974,901 | 1,577.85 | 8,141,706 | 1.28 |
| 台湾 | 株式 | LARGAN PRECISION CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,000 | 6,568.45 | 6,568,450 | 8,043.35 | 8,043,350 | 1.26 |
| マレーシア | 株式 | TENAGA NASIONAL BHD | 公益事業 | 19,900 | 389.05 | 7,742,206 | 401.95 | 7,998,996 | 1.25 |
| 中国 | 株式 | CHINA MERCHANTS BANK - H | 銀行 | 38,000 | 182.59 | 6,938,618 | 208.07 | 7,906,797 | 1.24 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別比率(平成26年7月31日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 銀行 | 18.99 |
| 半導体・半導体製造装置 | 9.95 | ||
| 素材 | 8.15 | ||
| エネルギー | 7.56 | ||
| 資本財 | 7.25 | ||
| 公益事業 | 6.57 | ||
| 電気通信サービス | 4.33 | ||
| 保険 | 3.98 | ||
| 不動産 | 3.91 | ||
| メディア | 3.64 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.94 | ||
| ソフトウェア・サービス | 2.78 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 2.55 | ||
| 各種金融 | 2.52 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 2.14 | ||
| 消費者サービス | 1.73 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.66 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.65 | ||
| 商業・専門サービス | 1.19 | ||
| 小売 | 1.11 | ||
| 運輸 | 1.08 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.01 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 0.74 | ||
| 合 計 | 97.41 | ||
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。