有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成19年12月20日	4,899,413,287	212,163,777
	至 平成20年 6月20日
第2特定期間	自 平成20年 6月21日	184,161,071	435,473,062
	至 平成20年12月22日
第3特定期間	自 平成20年12月23日	49,592,141	174,680,914
	至 平成21年 6月22日
第4特定期間	自 平成21年 6月23日	45,556,466	318,420,912
	至 平成21年12月21日
第5特定期間	自 平成21年12月22日	52,721,557	356,471,874
	至 平成22年 6月21日
第6特定期間	自 平成22年 6月22日	23,462,267	431,660,264
	至 平成22年12月20日
第7特定期間	自 平成22年12月21日	16,464,728	405,803,313
	至 平成23年 6月20日
第8特定期間	自 平成23年 6月21日	12,300,713	447,105,278
	至 平成23年12月20日
第9特定期間	自 平成23年12月21日	10,735,376	258,617,994
	至 平成24年 6月20日
第10特定期間	自 平成24年 6月21日	11,812,308	324,999,617
	至 平成24年12月20日
第11特定期間	自 平成24年12月21日	10,931,839	263,369,648
	至 平成25年 6月20日
第12特定期間	自 平成25年 6月21日	6,225,700	251,320,647
	至 平成25年12月20日
第13特定期間	自 平成25年12月21日	5,070,031	169,542,963
	至 平成26年 6月20日
第14特定期間	自 平成26年 6月21日	4,252,019	212,950,046
	至 平成26年12月22日
第15特定期間	自 平成26年12月23日	2,956,989	93,554,693
	至 平成27年 6月22日
第16特定期間	自 平成27年 6月23日	4,404,145	91,065,377
	至 平成27年12月21日
第17特定期間	自 平成27年12月22日	3,676,829	88,553,254
	至 平成28年 6月20日
第18特定期間	自 平成28年 6月21日	3,017,454	33,704,527
	至 平成28年12月20日
第19特定期間	自 平成28年12月21日	3,886,694	82,155,761
	至 平成29年 6月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成29年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,882,267,680	11.25
	トルコ	1,835,876,406	10.97
	インドネシア	1,828,238,420	10.93
	ポーランド	1,771,342,436	10.59
	ブラジル	1,647,718,179	9.85
	南アフリカ	1,582,441,083	9.46
	コロンビア	1,442,432,134	8.62
	ロシア	1,063,819,227	6.36
	ハンガリー	786,581,632	4.70
	マレーシア	754,474,644	4.51
	ペルー	626,620,817	3.75
	タイ	424,178,204	2.54
	アルゼンチン	363,448,761	2.17
	エジプト	146,970,634	0.88
	小 計	16,156,410,257	96.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		573,299,770	3.43
合計(純資産総額)		16,729,710,027	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成29年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	137,600,000	723.54	995,604,500	736.57	1,013,526,251	10.000	2024/12/5	6.06
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	18,700,000	3,580.77	669,605,336	3,599.85	673,172,743	10.000	2023/1/1	4.02
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	17,000,000	3,612.67	614,154,122	3,635.89	618,102,071	10.000	2021/1/1	3.69
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	13,100,000,000	4.42	580,195,343	4.40	576,877,175	10.000	2024/7/24	3.45
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	16,400,000	3,082.37	505,509,375	3,143.75	515,575,000	10.400	2024/3/20	3.08
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	18,000,000	2,770.84	498,752,040	2,836.58	510,585,750	2.500	2027/7/25	3.05
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	930,000,000	52.14	484,918,554	53.25	495,242,652	7.000	2022/6/24	2.96
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	63,200,000	795.34	502,657,590	761.98	481,575,475	8.500	2037/1/31	2.88
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	18,000,000	2,624.49	472,409,425	2,632.15	473,787,160	4.392	2026/4/15	2.83
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	13,300,000	3,450.81	458,958,182	3,495.28	464,872,905	5.750	2022/9/23	2.78
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	41,000,000,000	1.00	411,386,288	1.00	410,020,324	12.800	2021/6/15	2.45
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,700,000	3,084.37	391,715,625	3,108.12	394,731,875	10.500	2020/1/15	2.36
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	65,000,000	559.80	363,870,292	577.79	375,568,069	5.750	2026/3/5	2.24
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	41,000,000,000	0.87	358,676,200	0.89	366,503,100	8.375	2034/3/15	2.19
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,750,000,000	1.02	316,080,849	1.03	316,807,730	11.000	2025/9/15	1.89
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	45,000,000	673.41	303,035,580	700.36	315,163,710	8.500	2029/5/31	1.88
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,800,000	3,419.43	300,910,685	3,451.11	303,698,384	5.750	2021/10/25	1.82
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	9,400,000	3,095.46	290,974,063	3,139.06	295,071,875	10.700	2021/2/17	1.76
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	37,300,000	831.76	310,246,779	783.59	292,279,130	9.000	2040/1/31	1.75
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	660,000,000	42.90	283,196,492	44.14	291,338,980	3.000	2024/6/26	1.74
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,500,000,000	3.85	289,484,532	3.86	290,120,712	7.500	2026/8/26	1.73
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,000,000	2,549.01	280,391,710	2,551.70	280,687,484	3.800	2023/8/17	1.68
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,150,000	3,293.33	268,406,819	3,284.95	267,724,134	5.500	2019/10/25	1.60
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	65,000,000	392.73	255,279,347	405.34	263,474,411	4.875	2029/6/22	1.57
ペルー	国債 証券	PERU BONO SOBERANO	7,237,000	3,463.07	250,622,376	3,613.07	261,478,209	6.350	2028/8/12	1.56
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.74	252,846,402	0.76	258,549,664	6.125	2028/5/15	1.55
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	28,700,000,000	0.88	254,979,984	0.89	257,207,962	8.375	2024/3/15	1.54
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000	799.63	255,883,253	774.54	247,852,897	8.250	2032/3/31	1.48
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	124,400,000	183.27	227,999,698	184.35	229,334,510	7.500	2019/2/27	1.37
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	7,800,000	2,887.24	225,205,157	2,877.70	224,461,263	2.500	2026/7/25	1.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成29年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.57
合計	96.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成29年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	55,172,071	16.01
	韓国	49,496,531	14.37
	インド	31,173,116	9.05
	台湾	31,099,507	9.03
	中国	28,038,724	8.14
	ブラジル	23,947,555	6.95
	南アフリカ	15,802,876	4.59
	香港	13,032,876	3.78
	インドネシア	9,358,930	2.72
	ロシア	9,288,585	2.70
	オランダ	8,436,224	2.45
	メキシコ	8,084,345	2.35
	ポーランド	6,919,123	2.01
	ギリシャ	6,911,152	2.01
	マレーシア	5,361,002	1.56
	アラブ首長国連邦	3,918,095	1.14
	フィリピン	3,804,710	1.10
	チリ	3,792,925	1.10
	タイ	3,577,117	1.04
	アメリカ	2,530,971	0.73
	小 計	319,746,435	92.80
投資証券	アメリカ	13,570,980	3.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,244,581	3.26
合計(純資産総額)		344,561,996	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成29年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアお よび機器	86	227,725.79	19,584,418	234,501.59	20,167,137	5.85
ケイマ ン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・ サービス	3,900	3,656.84	14,261,691	4,306.82	16,796,613	4.87
アメリ カ	投資 証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	-	2,811	4,839.29	13,603,262	4,827.81	13,570,980	3.94
ケイマ ン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	ソフトウェア・ サービス	780	13,685.60	10,674,774	17,386.74	13,561,662	3.94
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	11,500	662.69	7,621,016	808.23	9,294,714	2.70
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体 製造装置	2,299	3,865.56	8,886,923	3,957.15	9,097,490	2.64
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信 サービス	7,500	1,208.86	9,066,487	1,179.14	8,843,614	2.57
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	113,000	72.62	8,206,987	76.58	8,654,060	2.51
オラン ダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR	食品・生活必需 品小売り	1,978	4,071.91	8,054,247	4,265.02	8,436,224	2.45
ケイマ ン	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	5,000	1,241.00	6,205,000	1,480.07	7,400,375	2.15
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ ハードウェアお よび機器	17,000	377.77	6,422,175	428.87	7,290,875	2.12
韓国	株式	WOORI BANK	銀行	3,837	1,536.83	5,896,817	1,875.62	7,196,754	2.09
ポーラ ンド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	3,652	2,031.98	7,420,815	1,894.61	6,919,123	2.01
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	2,201	2,698.19	5,938,726	3,076.80	6,772,048	1.97
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・ 自動車部品	6,321	965.30	6,101,699	1,050.73	6,641,727	1.93
韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	素材	134	42,690.48	5,720,525	48,363.50	6,480,709	1.88
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・ 自動車部品	1,018	6,261.56	6,374,270	6,280.41	6,393,466	1.86
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	35,000	183.22	6,413,049	180.12	6,304,462	1.83
ケイマ ン	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	食品・飲料・タ バコ	70,000	78.28	5,479,614	87.74	6,142,311	1.78
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	254	22,641.59	5,750,966	24,169.94	6,139,167	1.78
ケイマ ン	株式	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	素材	54,000	90.99	4,913,849	112.89	6,096,530	1.77
ブラジ ル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	4,531	1,418.00	6,424,991	1,307.03	5,922,166	1.72
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	180	34,504.32	6,210,779	30,267.03	5,448,067	1.58
マレー シア	株式	AIRASIA BHD	運輸	63,400	89.71	5,687,892	84.55	5,361,002	1.56
ギリシ ャ	株式	PIRAEUS BANK S.A	銀行	176,252	29.81	5,255,746	30.07	5,301,448	1.54
ブラジ ル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-ADR	エネルギー	5,512	1,114.53	6,143,317	957.83	5,279,603	1.53
台湾	株式	SINBON ELECTRONINCS CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアお よび機器	19,000	269.73	5,124,965	269.73	5,124,965	1.49
ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	16,671	308.65	5,145,571	305.98	5,101,159	1.48
南アフ リカ	株式	PICK N PAY STORES LTD	食品・生活必需 品小売り	9,536	520.75	4,965,937	522.53	4,982,919	1.45
ブラジ ル	株式	BRASKEM SA-SPON ADR	素材	1,771	2,333.90	4,133,341	2,664.95	4,719,631	1.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別比率(平成29年7月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	16.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.17
		ソフトウェア・サービス	11.67
		素材	7.90
		資本財	5.79
		食品・生活必需品小売り	4.95
		保険	4.56
		電気通信サービス	4.36
		エネルギー	3.96
		半導体・半導体製造装置	3.92
		自動車・自動車部品	3.78
		各種金融	3.20
		メディア	2.82
		食品・飲料・タバコ	2.82
		運輸	1.56
		不動産	1.14
		耐久消費財・アパレル	1.10
		小売	0.47
投資証券	-	-	3.94
合 計			96.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。