有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年12月20日現在) | 第7期 (平成26年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,619,411 | 4,296,858 | |||
| 親投資信託受益証券 | 209,971,810 | 177,787,002 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 4 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 218,591,225 | 182,083,861 | |||
| 資産合計 | 218,591,225 | 182,083,861 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 571,779 | 449,750 | |||
| 未払解約金 | 4,570,471 | 236,338 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,169 | 79,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,957,242 | 1,794,491 | |||
| 流動負債合計 | 7,185,661 | 2,559,582 | |||
| 負債合計 | 7,185,661 | 2,559,582 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 228,711,945 | 179,900,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,306,381 | △375,941 | |||
| (分配準備積立金) | 32,488,045 | 29,026,229 | |||
| 元本等合計 | 211,405,564 | 179,524,279 | |||
| 純資産合計 | 211,405,564 | 179,524,279 | |||
| 負債純資産合計 | 218,591,225 | 182,083,861 | |||
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