有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年12月20日現在) | 第13期 (2020年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,642,032 | 2,083,161 | |||
| 親投資信託受益証券 | 98,453,195 | 94,154,482 | |||
| 流動資産合計 | 100,095,227 | 96,237,643 | |||
| 資産合計 | 100,095,227 | 96,237,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 263,612 | 251,236 | |||
| 未払解約金 | 9,394 | 793,542 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,951 | 36,864 | |||
| 未払委託者報酬 | 839,190 | 837,325 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 1,149,149 | 1,918,969 | |||
| 負債合計 | 1,149,149 | 1,918,969 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 105,444,859 | 100,494,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,498,781 | △6,176,122 | |||
| (分配準備積立金) | 26,608,549 | 24,207,442 | |||
| 元本等合計 | 98,946,078 | 94,318,674 | |||
| 純資産合計 | 98,946,078 | 94,318,674 | |||
| 負債純資産合計 | 100,095,227 | 96,237,643 | |||
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