有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年12月20日現在) | 第10期 (平成29年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,701,433 | 2,429,496 | |||
| 親投資信託受益証券 | 143,488,070 | 147,864,253 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 148,189,503 | 150,793,749 | |||
| 資産合計 | 148,189,503 | 150,793,749 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 416,543 | 370,760 | |||
| 未払解約金 | 939,240 | 247,608 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,606 | 54,313 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,172,211 | 1,233,729 | |||
| 未払利息 | 5 | 3 | |||
| 流動負債合計 | 2,579,605 | 1,906,413 | |||
| 負債合計 | 2,579,605 | 1,906,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 166,617,473 | 148,304,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,007,575 | 583,257 | |||
| (分配準備積立金) | 31,143,876 | 30,428,812 | |||
| 元本等合計 | 145,609,898 | 148,887,336 | |||
| 純資産合計 | 145,609,898 | 148,887,336 | |||
| 負債純資産合計 | 148,189,503 | 150,793,749 | |||
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