有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年12月22日現在) | 第8期 (平成27年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,296,858 | 3,338,049 | |||
| 親投資信託受益証券 | 177,787,002 | 138,731,510 | |||
| 未収入金 | - | 500,000 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 182,083,861 | 142,569,559 | |||
| 資産合計 | 182,083,861 | 142,569,559 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 449,750 | 405,009 | |||
| 未払解約金 | 236,338 | 766,164 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,003 | 58,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,794,491 | 1,324,443 | |||
| 流動負債合計 | 2,559,582 | 2,553,926 | |||
| 負債合計 | 2,559,582 | 2,553,926 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 179,900,220 | 162,003,820 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △375,941 | △21,988,187 | |||
| (分配準備積立金) | 29,026,229 | 28,823,067 | |||
| 元本等合計 | 179,524,279 | 140,015,633 | |||
| 純資産合計 | 179,524,279 | 140,015,633 | |||
| 負債純資産合計 | 182,083,861 | 142,569,559 | |||
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