有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年12月21日現在) | 第9期 (平成28年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,338,049 | 3,701,433 | |||
| 親投資信託受益証券 | 138,731,510 | 143,488,070 | |||
| 未収入金 | 500,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 142,569,559 | 148,189,503 | |||
| 資産合計 | 142,569,559 | 148,189,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 405,009 | 416,543 | |||
| 未払解約金 | 766,164 | 939,240 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,310 | 51,606 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,324,443 | 1,172,211 | |||
| 未払利息 | - | 5 | |||
| 流動負債合計 | 2,553,926 | 2,579,605 | |||
| 負債合計 | 2,553,926 | 2,579,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 162,003,820 | 166,617,473 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,988,187 | △21,007,575 | |||
| (分配準備積立金) | 28,823,067 | 31,143,876 | |||
| 元本等合計 | 140,015,633 | 145,609,898 | |||
| 純資産合計 | 140,015,633 | 145,609,898 | |||
| 負債純資産合計 | 142,569,559 | 148,189,503 | |||
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