有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成29年12月20日現在) | 第11期 (平成30年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,429,496 | 1,910,729 | |||
| 親投資信託受益証券 | 147,864,253 | 102,636,108 | |||
| 未収入金 | 500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 150,793,749 | 104,546,837 | |||
| 資産合計 | 150,793,749 | 104,546,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 370,760 | 297,857 | |||
| 未払解約金 | 247,608 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 54,313 | 41,115 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,233,729 | 933,728 | |||
| 未払利息 | 3 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 1,906,413 | 1,272,702 | |||
| 負債合計 | 1,906,413 | 1,272,702 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 148,304,079 | 119,143,073 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 583,257 | △15,868,938 | |||
| (分配準備積立金) | 30,428,812 | 27,193,570 | |||
| 元本等合計 | 148,887,336 | 103,274,135 | |||
| 純資産合計 | 148,887,336 | 103,274,135 | |||
| 負債純資産合計 | 150,793,749 | 104,546,837 | |||
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