有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 特定期間 (平成25年7月17日現在) | 第12期 特定期間 (平成26年1月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,377,055 | 7,712,596 | |||
| 親投資信託受益証券 | 383,838,669 | 382,504,405 | |||
| 未収利息 | 6 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 391,215,730 | 390,217,007 | |||
| 資産合計 | 391,215,730 | 390,217,007 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,761,572 | 86,924 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,626 | 98,167 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,935,948 | 1,717,898 | |||
| その他未払費用 | 7,714 | 6,843 | |||
| 流動負債合計 | 3,815,860 | 1,909,832 | |||
| 負債合計 | 3,815,860 | 1,909,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 476,968,721 | 385,818,444 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,568,851 | 2,488,731 | |||
| (分配準備積立金) | 15,234,270 | 63,230,795 | |||
| 元本等合計 | 387,399,870 | 388,307,175 | |||
| 純資産合計 | 387,399,870 | 388,307,175 | |||
| 負債純資産合計 | 391,215,730 | 390,217,007 | |||
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