有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 特定期間 (平成26年1月17日現在) | 第13期 特定期間 (平成26年7月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,712,596 | 6,688,309 | |||
| 親投資信託受益証券 | 382,504,405 | 312,898,955 | |||
| 未収利息 | 6 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 390,217,007 | 319,587,267 | |||
| 資産合計 | 390,217,007 | 319,587,267 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 86,924 | 1,404,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,167 | 85,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,717,898 | 1,487,928 | |||
| その他未払費用 | 6,843 | 5,921 | |||
| 流動負債合計 | 1,909,832 | 2,983,326 | |||
| 負債合計 | 1,909,832 | 2,983,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 385,818,444 | 334,543,212 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,488,731 | △17,939,271 | |||
| (分配準備積立金) | 63,230,795 | 56,337,631 | |||
| 元本等合計 | 388,307,175 | 316,603,941 | |||
| 純資産合計 | 388,307,175 | 316,603,941 | |||
| 負債純資産合計 | 390,217,007 | 319,587,267 | |||
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