有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
中国株厳選ファンド3ヵ月決算型
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 特定期間 (平成28年1月18日現在) | 第17期 特定期間 (平成28年7月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,079,807 | 3,686,938 | |||
| 親投資信託受益証券 | 267,255,845 | 234,548,024 | |||
| 未収入金 | - | 800,000 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 272,335,653 | 239,034,962 | |||
| 資産合計 | 272,335,653 | 239,034,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 132,454 | 589,905 | |||
| 未払受託者報酬 | 91,451 | 64,678 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,600,385 | 1,131,833 | |||
| 未払利息 | - | 7 | |||
| その他未払費用 | 6,370 | 4,494 | |||
| 流動負債合計 | 1,830,660 | 1,790,917 | |||
| 負債合計 | 1,830,660 | 1,790,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 433,872,545 | 396,776,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,367,552 | △159,532,896 | |||
| (分配準備積立金) | 8,431,602 | 9,581,195 | |||
| 元本等合計 | 270,504,993 | 237,244,045 | |||
| 純資産合計 | 270,504,993 | 237,244,045 | |||
| 負債純資産合計 | 272,335,653 | 239,034,962 | |||
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