有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
中国株厳選ファンド3ヵ月決算型
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 特定期間 (平成27年7月17日現在) | 第16期 特定期間 (平成28年1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,943,808 | 5,079,807 | |||
| 親投資信託受益証券 | 515,620,124 | 267,255,845 | |||
| 未収利息 | 6 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 539,563,938 | 272,335,653 | |||
| 資産合計 | 539,563,938 | 272,335,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,823,408 | 132,454 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,480 | 91,451 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,685,905 | 1,600,385 | |||
| その他未払費用 | 10,711 | 6,370 | |||
| 流動負債合計 | 12,673,504 | 1,830,660 | |||
| 負債合計 | 12,673,504 | 1,830,660 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 586,304,663 | 433,872,545 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,414,229 | △163,367,552 | |||
| (分配準備積立金) | 12,227,747 | 8,431,602 | |||
| 元本等合計 | 526,890,434 | 270,504,993 | |||
| 純資産合計 | 526,890,434 | 270,504,993 | |||
| 負債純資産合計 | 539,563,938 | 272,335,653 | |||
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