有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
中国株厳選ファンド3ヵ月決算型
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 特定期間 (平成27年1月19日現在) | 第15期 特定期間 (平成27年7月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,634,166 | 23,943,808 | |||
| 親投資信託受益証券 | 276,335,341 | 515,620,124 | |||
| 未収利息 | 11 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 316,969,518 | 539,563,938 | |||
| 資産合計 | 316,969,518 | 539,563,938 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,534,682 | - | |||
| 未払解約金 | 4,114,668 | 9,823,408 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,801 | 153,480 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,501,483 | 2,685,905 | |||
| その他未払費用 | 5,975 | 10,711 | |||
| 流動負債合計 | 35,242,609 | 12,673,504 | |||
| 負債合計 | 35,242,609 | 12,673,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 268,497,111 | 586,304,663 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,229,798 | △59,414,229 | |||
| (分配準備積立金) | 49,330,009 | 12,227,747 | |||
| 元本等合計 | 281,726,909 | 526,890,434 | |||
| 純資産合計 | 281,726,909 | 526,890,434 | |||
| 負債純資産合計 | 316,969,518 | 539,563,938 | |||
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