有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
中国株厳選ファンド3ヵ月決算型
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 特定期間 (平成26年7月17日現在) | 第14期 特定期間 (平成27年1月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,688,309 | 40,634,166 | |||
| 親投資信託受益証券 | 312,898,955 | 276,335,341 | |||
| 未収利息 | 3 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 319,587,267 | 316,969,518 | |||
| 資産合計 | 319,587,267 | 316,969,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 29,534,682 | |||
| 未払解約金 | 1,404,450 | 4,114,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,027 | 85,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,487,928 | 1,501,483 | |||
| その他未払費用 | 5,921 | 5,975 | |||
| 流動負債合計 | 2,983,326 | 35,242,609 | |||
| 負債合計 | 2,983,326 | 35,242,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 334,543,212 | 268,497,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,939,271 | 13,229,798 | |||
| (分配準備積立金) | 56,337,631 | 49,330,009 | |||
| 元本等合計 | 316,603,941 | 281,726,909 | |||
| 純資産合計 | 316,603,941 | 281,726,909 | |||
| 負債純資産合計 | 319,587,267 | 316,969,518 | |||
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