有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
| 平成26年2月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 366,166,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,693,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 364,473,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 376,962,249 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9669 | 円 |
(参考)中国株厳選マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 894,866,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,686,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 882,179,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 453,529,410 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9451 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
