有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
| (平成28年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 238,763,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,212,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 391,571,831 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6084 | 円 |
(参考)中国株厳選マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 395,807,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,807,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,247,569 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7341 | 円 |
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