有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
| 平成26年8月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 322,130,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,617,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,513,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 319,341,035 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974 | 円 |
(参考)中国株厳選マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 734,542,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,132,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,410,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,141,398 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0261 | 円 |
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