有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
| (平成28年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 245,980,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,261,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 414,220,173 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5921 | 円 |
(参考)中国株厳選マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 427,197,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,197,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 255,750,914 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6704 | 円 |
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