有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
| 平成27年2月27日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 290,368,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 778,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,590,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,234,090 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0522 | 円 |
(参考)中国株厳選マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 674,192,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,741,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,450,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,498,969 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3831 | 円 |
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