有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
| (平成27年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 380,984,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,146,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,837,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 501,987,075 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7507 | 円 |
(参考)中国株厳選マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 630,903,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,616,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,287,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 293,273,017 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1048 | 円 |
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