臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/01/09 9:15
- 【資料】
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提出理由
グローバル高金利通貨ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年10月22日にファンドは第130期計算期間を終了しました。
平成30年11月22日にファンドは第131期計算期間を終了しました。
平成30年12月25日にファンドは第132期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成30年11月22日にファンドは第131期計算期間を終了しました。
平成30年12月25日にファンドは第132期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第130計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月22日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 1,034,791,296円 |
期末受益権口数 | 1,926,395,119口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,372円 |
期中騰落率 | △1.50% |
計算期間 | 第131計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月22日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 1,026,438,318円 |
期末受益権口数 | 1,894,424,033口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,418円 |
期中騰落率 | 1.14% |
計算期間 | 第132計算期間 自 平成30年11月23日 至 平成30年12月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 983,558,059円 |
期末受益権口数 | 1,885,898,149口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,215円 |
期中騰落率 | △3.47% |