グローバル高金利通貨ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年10月22日にファンドは第154期計算期間を終了しました。
令和 2年11月24日にファンドは第155期計算期間を終了しました。
令和 2年12月22日にファンドは第156期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第154計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	784,948,600円
期末受益権口数	1,655,482,505口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,742円
期中騰落率	0.21%

計算期間	第155計算期間 自 令和 2年10月23日 至 令和 2年11月24日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	797,526,760円
期末受益権口数	1,650,668,027口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,832円
期中騰落率	2.21%

計算期間	第156計算期間 自 令和 2年11月25日 至 令和 2年12月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	786,566,663円
期末受益権口数	1,621,016,786口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,852円
期中騰落率	0.72%