グローバル高金利通貨ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル高金利通貨ファンド

計算期間	第163期計算期間 自2021年 6月23日 至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	754,355,077円
期末受益権口数	1,510,452,279口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,994円
期中騰落率	△0.83%

計算期間	第164期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月23日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	735,723,629円
期末受益権口数	1,503,997,389口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,892円
期中騰落率	△1.84%

計算期間	第165期計算期間 自2021年 8月24日 至2021年 9月22日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	728,902,077円
期末受益権口数	1,487,950,911口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,899円
期中騰落率	0.35%