グローバル高金利通貨ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 4月22日にファンドは第136期計算期間を終了しました。
令和 1年 5月22日にファンドは第137期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月24日にファンドは第138期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第136計算期間 自 平成31年 3月23日 至 平成31年 4月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	988,656,337円
期末受益権口数	1,839,353,234口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,375円
期中騰落率	1.09%

計算期間	第137計算期間 自 平成31年 4月23日 至 令和 1年 5月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	956,916,246円
期末受益権口数	1,837,313,257口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,208円
期中騰落率	△2.83%

計算期間	第138計算期間 自 令和 1年 5月23日 至 令和 1年 6月24日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	938,010,191円
期末受益権口数	1,827,635,091口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,132円
期中騰落率	△1.17%