有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13特定期間 (平成26年6月19日現在) | 第14特定期間 (平成26年12月19日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,303,242 | 1,190,746 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,766,654,705 | 1,618,142,989 | |
| 未収入金 | 5,687,864 | 6,183,231 | |
| 流動資産合計 | 1,773,645,811 | 1,625,516,966 | |
| 資産合計 | 1,773,645,811 | 1,625,516,966 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 5,593,048 | 5,048,536 | |
| 未払解約金 | - | 1,041,846 | |
| 未払受託者報酬 | 98,489 | 89,826 | |
| 未払委託者報酬 | 1,296,878 | 1,182,764 | |
| その他未払費用 | 41,748 | 39,762 | |
| 流動負債合計 | 7,030,163 | 7,402,734 | |
| 負債合計 | 7,030,163 | 7,402,734 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,796,524,021 | 2,524,268,374 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,029,908,373 | △906,154,142 | |
| 純資産合計 | 1,766,615,648 | 1,618,114,232 | |
| 負債純資産合計 | 1,773,645,811 | 1,625,516,966 | |
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