有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第16特定期間 (平成27年12月21日現在) | 第17特定期間 (平成28年6月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 113,896 | |
| コール・ローン | 833,355 | 576,582 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,174,065,876 | 958,360,822 | |
| 未収入金 | 7,035,451 | 4,092,754 | |
| 流動資産合計 | 1,181,934,682 | 963,144,054 | |
| 資産合計 | 1,181,934,682 | 963,144,054 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 4,309,124 | 4,043,670 | |
| 未払解約金 | 2,651,783 | 2 | |
| 未払受託者報酬 | 68,456 | 56,426 | |
| 未払委託者報酬 | 901,472 | 743,035 | |
| その他未払費用 | 10,804 | 9,382 | |
| 流動負債合計 | 7,941,639 | 4,852,515 | |
| 負債合計 | 7,941,639 | 4,852,515 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,154,562,118 | 2,021,835,014 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △980,569,075 | △1,063,543,475 | |
| 純資産合計 | 1,173,993,043 | 958,291,539 | |
| 負債純資産合計 | 1,181,934,682 | 963,144,054 | |
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