有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第15特定期間 (平成27年6月19日現在) | 第16特定期間 (平成27年12月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,037,059 | 833,355 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,429,894,332 | 1,174,065,876 | |
| 未収入金 | 7,441,344 | 7,035,451 | |
| 流動資産合計 | 1,438,372,735 | 1,181,934,682 | |
| 資産合計 | 1,438,372,735 | 1,181,934,682 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 4,659,388 | 4,309,124 | |
| 未払解約金 | 2,697,093 | 2,651,783 | |
| 未払受託者報酬 | 79,828 | 68,456 | |
| 未払委託者報酬 | 1,051,203 | 901,472 | |
| その他未払費用 | 12,043 | 10,804 | |
| 流動負債合計 | 8,499,555 | 7,941,639 | |
| 負債合計 | 8,499,555 | 7,941,639 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,329,694,291 | 2,154,562,118 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △899,821,111 | △980,569,075 | |
| 純資産合計 | 1,429,873,180 | 1,173,993,043 | |
| 負債純資産合計 | 1,438,372,735 | 1,181,934,682 | |
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