有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第17特定期間 (平成28年6月20日現在) | 第18特定期間 (平成28年12月19日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 113,896 | 8,819 | |
| コール・ローン | 576,582 | 552,636 | |
| 親投資信託受益証券 | 958,360,822 | 971,552,665 | |
| 未収入金 | 4,092,754 | 5,475,219 | |
| 流動資産合計 | 963,144,054 | 977,589,339 | |
| 資産合計 | 963,144,054 | 977,589,339 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 4,043,670 | 3,909,778 | |
| 未払解約金 | 2 | 1,507,578 | |
| 未払受託者報酬 | 56,426 | 47,632 | |
| 未払委託者報酬 | 743,035 | 627,223 | |
| その他未払費用 | 9,382 | 7,925 | |
| 流動負債合計 | 4,852,515 | 6,100,136 | |
| 負債合計 | 4,852,515 | 6,100,136 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,021,835,014 | 1,954,889,226 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,063,543,475 | △983,400,023 | |
| 純資産合計 | 958,291,539 | 971,489,203 | |
| 負債純資産合計 | 963,144,054 | 977,589,339 | |
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