有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14特定期間 (平成26年12月19日現在) | 第15特定期間 (平成27年6月19日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,190,746 | 1,037,059 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,618,142,989 | 1,429,894,332 | |
| 未収入金 | 6,183,231 | 7,441,344 | |
| 流動資産合計 | 1,625,516,966 | 1,438,372,735 | |
| 資産合計 | 1,625,516,966 | 1,438,372,735 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 5,048,536 | 4,659,388 | |
| 未払解約金 | 1,041,846 | 2,697,093 | |
| 未払受託者報酬 | 89,826 | 79,828 | |
| 未払委託者報酬 | 1,182,764 | 1,051,203 | |
| その他未払費用 | 39,762 | 12,043 | |
| 流動負債合計 | 7,402,734 | 8,499,555 | |
| 負債合計 | 7,402,734 | 8,499,555 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,524,268,374 | 2,329,694,291 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △906,154,142 | △899,821,111 | |
| 純資産合計 | 1,618,114,232 | 1,429,873,180 | |
| 負債純資産合計 | 1,625,516,966 | 1,438,372,735 | |
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