有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 (2016年12月19日現在) | 第19特定期間 (2017年6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,819 | 5,866 |
| コール・ローン | 552,636 | 581,285 |
| 親投資信託受益証券 | 971,552,665 | 889,232,135 |
| 未収入金 | 5,475,219 | 4,413,354 |
| 流動資産合計 | 977,589,339 | 894,232,640 |
| 資産合計 | 977,589,339 | 894,232,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,909,778 | 3,637,925 |
| 未払解約金 | 1,507,578 | 727,515 |
| 未払受託者報酬 | 47,632 | 48,564 |
| 未払委託者報酬 | 627,223 | 639,565 |
| その他未払費用 | 7,925 | 8,078 |
| 流動負債合計 | 6,100,136 | 5,061,647 |
| 負債合計 | 6,100,136 | 5,061,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,954,889,226 | 1,818,962,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △983,400,023 | △929,791,997 |
| 純資産合計 | 971,489,203 | 889,170,993 |
| 負債純資産合計 | 977,589,339 | 894,232,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
