有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

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【提出】
2014/09/19 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ高金利通貨ファンド」(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,694,708,655円
Ⅱ 負債総額1,868,007円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,692,840,648円
Ⅳ 発行済数量2,712,477,471口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6241円

IRBANK 採用情報

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