有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)

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【提出】
2015/03/19 9:10
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ高金利通貨ファンド」(平成27年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,495,354,714円
Ⅱ 負債総額607,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,494,747,087円
Ⅳ 発行済数量2,487,794,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6008円

IRBANK 採用情報

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