有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
| 「ニッセイ高金利通貨ファンド」 | (平成29年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 954,243,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,139,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 944,103,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,916,625,939口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4926円 |
| 「ニッセイ高金利通貨ファンド」 | (平成29年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 954,243,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,139,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 944,103,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,916,625,939口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4926円 |
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