有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

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【提出】
2017/09/19 9:12
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ高金利通貨ファンド」(2017年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額898,345,390円
Ⅱ 負債総額2,767,894円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)895,577,496円
Ⅳ 発行済数量1,806,923,316口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4956円

IRBANK 採用情報

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